backQORT

backQORT может использоваться как операционный бэк-офис одновременно с основным бэк-офисом инвестиционной компании или банка, выполняя подготовку ежедневных клиентских отчетов и отчетов для регулятора, расчет НДФЛ за период, расчет комиссионного вознаграждения, подготовку торговых лимитов для фронт-офисных систем, в то время как основной бэк-офис готовит «трудоемкие» виды отчетов.

Основные возможности

Структура счетов

В системе backQORT используется уникальная внутренняя структура счетов, которая представлена парой субсчет и физический счет. Субсчета и физические счета могут быть сгруппированы, образуя аналитические и виртуальные счета соответственно.

Ведение позиций

Система backQORT позволяет вести расчет, мониторинг и контроль позиций по всем торговым и неторговым операциям компании или банка и их клиентов с финансовыми инструментами в режиме онлайн.

Документооборот

Система backQORT позволяет организовать внутренний электронный документооборот в компании или банке в части проведения торговых операций.

Расчет комиссий

Система обеспечивает автоматическое начисление и списание комиссий различных типов на основе шаблонов, которые могут самостоятельно создаваться пользователем-бэк-офицером с помощью гибких настроек.

Сверки

Система backQORT поддерживает ряд сервисных функций по сверке с информацией других систем.

Отчетность

Одной из основных задач, решаемых backQORT, является подготовка отчетности. В системе поддержано формирование регуляторной, внутренней и клиентской отчетности.

Интеграция

Способы интеграции backQORT с внешними системами.

Учет клиентских поручений

backQORT позволяет учитывать торговые и неторговые поручения клиентов на основании Положения Банка России.

Информационные модули

Получение справочной и рыночной информации.

Модуль интеграции с системой RU DATA

Модуль интеграции с базой данных по финансовым инструментам и эмитентам Reference United Data.

Модуль интеграции с Cbonds Database

Модуль интеграции с базами данных по финансовым инструментам и эмитентам агентства Cbonds.

Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT

Программный интерфейс Bloomberg DataLicense QORT позволяет получать и использовать информацию Bloomberg в программном комплексе backQORT.

Модуль интеграции с DataScope Select

Модуль интеграции с решением DataScope Select от Refinitiv по финансовым инструментам и эмитентам.

Модуль интеграции с информационными сервисами НРД

Модуль интеграции позволяет загружать и обновлять в автоматическом режиме справочную информацию об эмитентах и ценных бумагах.

Интеграционные модули

Расширение функционала системы через построение собственных интеграционных решений.

Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT

Программный интерфейс Bloomberg VCON drop copy QORT позволяет загружать и учитывать в backQORT информацию по заключенным сделкам через сервис BLOOMBERG PROFESSIONAL®.

Модуль интеграции через web-сервисы

Модуль интеграции через web-сервисы предназначен для организации взаимодействия сервера QORT с внешними программными платформами.

Модуль вызова внешних отчетов

Модуль вызова внешних отчетов обеспечивает вызов внешних процедур для формирования отчетов и подготовки печатных форм из терминала backQORT.

Модуль расширения модели данных

Модуль предназначен для самостоятельного добавления в систему данных и позволяет создавать новые таблицы и дополнительные поля в существующих таблицах.

Сервисные модули

Дополнительный контроль операций и внутренняя отчетность.

Контроль рисков спот-рынков

Модуль предназначен для мониторинга и управления рисками операций клиентов и трейдеров, а также их групп, на фондовом и валютном рынках.

Контроль рисков срочного рынка

Модуль контроля рисков срочного рынка предоставляет пользователям широкие возможности решения задач по управлению рисками на срочном рынке в режиме онлайн.

Управленческая отчетность

Модуль предназначен для построения управленческой и аналитической отчетности по любым клиентам, трейдерам, дескам, а также их группам.

Модуль VaR-анализа

Модуль VaR-анализа предназначен для оценки рисков по методике VaR.

Модуль мониторинга нестандартных операций

Модуль автоматизирует проверку операций в backQORT, имеющих признаки нестандартных или попыток манипулирования рынком.

Модуль учета инвестиционных рекомендаций

Модуль предназначен для отражения в backQORT элементов деятельности по инвестиционному консультированию.

Модуль управления платежной позицией

Позволяет сотрудникам казначейства создавать и редактировать требования по поддержанию банком мгновенной ликвидности с различными валютами и датами валютирования по собственным субсчетам банка.

Модули репортинга

Подготовка и отправка отчетов в Репозитарий НРД и на Московскую Биржу.