Модуль вызова внешних отчетов

Модуль вызова внешних отчетов обеспечивает вызов внешних процедур для формирования отчетов и подготовки печатных форм из терминала backQORT. Построенный отчет может быть загружен в систему в виде файла или таблицы терминала.

Основные возможности

  • Вызов внешних отчетов с помощью основного и контекстного меню терминала backQORT
  • Возможность использования как данных backQORT, так и данных внешних систем
  • Произвольная форма отчета
  • Возможность одновременного построения нескольких отчетов, как с одного, так и с разных терминалов

Для формирования внешнего отчета первоначальная настройка параметров производится в файле шаблона внешних отчетов (*.xml), где указывается название отчета и перечисляются его основные параметры. При вызове отчета с помощью соответствующего пункта меню пользователю предлагается указать значения параметров (ввести вручную или выбрать из выпадающих списков), после чего система вызывает внешнее приложение для его построения. Сами выпадающие списки можно гибко настраивать, а в качестве параметров использовать типы данных, отсутствующие в backQORT.

Модуль позволяет импортировать отчеты одним из двух способов:

  • В виде xml-файла (в этом случае отчет доступен в виде таблицы терминала backQORT)
  • В виде файлов, открываемых произвольными приложениями Windows (MS Word, MS Excel и т.п.)

Примеры использования

  1. Построение дополнительных отчетов в рамках единой учетной системы.

    В случае требования со стороны регулятора о ведении учета всех операций и построения необходимых отчетов одним программным обеспечением backQORT позволяет вызывать формирование сторонних отчетов (в т.ч. содержащих данные, отсутствующие в backQORT) с последующей их загрузкой и просмотром на терминале backQORT.

  2. Построения привычных форм внутренней отчетности и расчет специальных показателей с использованием внутренних методик.

    В случае если требуется расчет показателей по нестандартным формулам или методикам, составляющим коммерческую тайну (например, PnL, mark-to-market по активам срочного рынка и т.п.), такой расчет может быть вызван из контекстного меню или меню терминала, а результат загружен в backQORT с помощью ПБД или Модуля интеграции через web-сервисы.

  3. Формирование и распечатка произвольных печатных форм, заполненных на основании данных backQORT.

    Сотрудник, выбрав в одной из таблиц backQORT строку, отражающую информацию о сделке, неторговой операции и т.п., с помощью дополнительного пункта контекстного меню вызывает внешнюю процедуру, которая формирует текстовый документ, заполненный на основании указанной строки из таблицы.

  1. Отправка запроса на проверку контрагента или операции службой безопасности.

    Сотрудник бэк-офиса из терминала backQORT может запросить проверку контрагента или операции сотрудниками службы безопасности. Запрос, содержащий необходимую информацию, направляется в информационную систему службы безопасности. После прохождения проверки в backQORT поступает отчет о проведении соответствующей проверки.

  2. Формирование расчетных инструкций по сделке или неторговой операции.

    С помощью вызова соответствующего пункта контекстного меню сделки или неторговой операции можно активизировать процедуру формирования расчетных инструкций для казначейства, поручений или иных документов. На основании этих инструкций в дальнейшем совершаются операции с денежными средствами и ценными бумагами в автоматизированных банковских системах. После проведения расчетов банковская система оповещает backQORT об их проведении. В результате чего формируются соответствующие этапы сделок и обрабатываются неторговые операции.

  3. Отправка запроса информации об истории взаимодействия с клиентом и загрузки данных в систему.

    Сотрудник бэк-офиса запрашивает в CRM–системе историю взаимоотношений с определенным клиентом, риск-профиль и иные документы. С помощью внешней процедуры данная информация поступает в backQORT в виде отчета или сохраняется в сетевой папке.

Наверх