Репортинг в Репозитарий НРД

Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД», построенный на базе программной платформы QORT, обладает следующим функционалом:

  1. Сбор и регистрация информации обо всех внебиржевых сделках РЕПО и сделках «валютный своп», заключенных на основании Генеральных соглашений, а также сделок РЕПО, заключенных вне рамок Генерального соглашения,
  2. Формирование сообщения о внебиржевых сделках РЕПО и сделках «валютный своп» в формате FpML, включая:
    • анкету договора валютного своп,
    • анкету договора РЕПО,
    • сведения об исполнении обязательств по договорам.
  1. Подготовка печатных форм сообщений по шаблонам, предоставленным Репозитарием.
  2. Формирование и отправка следующих видов отчетов в Репозитарий НРД:
    • отчеты первичной регистрации,
    • отчеты изменений первичной регистрации,
    • отчеты по расчетам по договорам.

Ответные сообщения Репозитария о регистрации отчетов, или отказе в регистрации обрабатываются и сохраняются. Модуль формирует таблицы сводных отчетов с информацией о сделках и об обязательствах по сделкам, подлежащих репортингу, а также о статусах отправленных отчетов. Возможна настройка расширенного поиска по сформированным отчетам в Репозитарий с применением фильтров.

Наверх