Репортинг в Репозитарий НРД
Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД», построенный на базе программной платформы QORT, обладает следующим функционалом:
- Сбор и регистрация информации обо всех внебиржевых сделках РЕПО и сделках «валютный своп», заключенных на основании Генеральных соглашений, а также сделок РЕПО, заключенных вне рамок Генерального соглашения,
- Формирование сообщения о внебиржевых сделках
РЕПО и сделках «валютный своп» в формате FpML, включая:
- анкету договора валютного своп,
- анкету договора РЕПО,
- сведения об исполнении обязательств по договорам.
- Подготовка печатных форм сообщений по шаблонам, предоставленным Репозитарием.
- Формирование и отправка следующих видов отчетов в Репозитарий НРД:
- отчеты первичной регистрации,
- отчеты изменений первичной регистрации,
- отчеты по расчетам по договорам.
Ответные сообщения Репозитария о регистрации отчетов, или отказе в регистрации обрабатываются и сохраняются. Модуль формирует таблицы сводных отчетов с информацией о сделках и об обязательствах по сделкам, подлежащих репортингу, а также о статусах отправленных отчетов. Возможна настройка расширенного поиска по сформированным отчетам в Репозитарий с применением фильтров.