Новый функционал

Поддерживается
решением

Появилась возможность отключать автоматическое исключение квалифицированных инвесторов из реестра по прошествии года.

backQORT, midQORT

Для снижения количества ошибок при формировании заявок на перенос позиции значения параметров заявок можно настраивать по умолчанию для всех пользователей системы. При открытии формы заявки пользователь имеет возможность скорректировать предзаполненные значения.

backQORT

Добавлена информация о датах и времени загрузки и изменения данных в таблицах промежуточной базы данных (ПБД) «Биржевая информация» и «Инструменты».

backQORT

При импорте неторговых операций через ПБД можно самостоятельно настраивать правила, на основе которых обрабатываются однотипные неторговые операции. Ранее правила были заданы в системе по умолчанию.

backQORT

Теперь произвольную область таблицы можно выделить и скопировать в буфер обмена.

backQORT, midQORT

Для неторговых операций можно настраивать виды операций, для которых требуется дополнительная проверка вторым сотрудником. Ранее проверка maker+checker работала для всех неторговых операций без исключений.

backQORT, midQORT

Появилась возможность гибкой настройки прав пользователя по вызову внешних процедур для формирования отчетов. Данный функционал доступен при использовании Модуля вызова внешних отчетов. В случае отсутствия у пользователя прав на формирование соответствующего отчета, эти пункты меню в терминале будут скрыты.

backQORT

При отправке сообщений клиентам по электронной почте текст сообщения можно сохранять как в файле, расположенном на сервере QORT, так и в файле, расположенном на локальной машине пользователя. Рассылку сообщений клиентам по расписанию можно делать, только если текст сообщения расположен в файле, находящемся на сервере QORT.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В случае необходимости изменения данных по сделкам РЕПО, отчет по которым был отправлен в составе bulk-отчета в репозитарий НРД, такой отчет можно изменить или отозвать, даже если он был зарегистрирован в репозитарии.

backQORT

В систему был добавлен новый отчет «Доходы портфеля за период по инструментам» с возможностью отображения финансового результата по опционам. Функционал доступен в Модуле «Управленческая отчетность».

backQORT

Теперь можно формировать информационные сообщения в брокерских отчетах для всех клиентов, кроме перечисленных категорий субсчетов. Например, можно сформировать сообщение для всех клиентов, за исключением SafeKeeping.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При автоматической квитовке торговых поручений и сделок появилась возможность выбора способа квитовки: «По номеру биржевой заявки», «По параметрам поручения», «По номеру биржевой заявки и по параметрам поручения».

backQORT

При контроле деловых партнеров по требованиям Росфинмониторинга стало возможно проводить проверку нескольких контрагентов одновременно.

backQORT

Если плановая дата этапа расчетов по второй части сделки РЕПО не указана, система автоматически определяет дату расчетов в соответствии с режимом торгов секции торговой площадки с учетом календаря торгов.

backQORT, midQORT

Система может автоматически отслеживать частичные расчеты по сделке и закрывать сделку в том случае, когда расчеты произведены полностью.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

После сверки с биржевым отчетом EQM 06 теперь рассчитываются дополнительные параметры сделок с ценными бумагами и сделок РЕПО, связанные с пересчетом суммы сделки и накопленного купонного дохода в валюту цены.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Стало возможно редактировать любые параметры неторговых операций, если такая операция еще не исполнена.

backQORT, midQORT

Для сделок типа «Процентный СВОП» в QORT импортируются дополнительные параметры: базис и периодичность платежей по уплате и получению.

backQORT, midQORT

Появилась возможность осуществлять займы свободных денежных средств у своих клиентов (в случае их согласия) не только в рублях, но и в других валютах с помощью сделок СВОП. Ранее этот функционал был доступен только для сделок типа РЕПО.

backQORT, midQORT

Курс валюты для расчетов по второй части сделки РЕПО можно задавать отдельно от первой. Ранее для расчетов по второй части сделки РЕПО использовался курс валют на дату заключения сделки.

backQORT, midQORT

Добавлен новый вид агрегатов, состоящий как из валютных, так и из спот агрегатов с возможностью неттировать обязательства по оплате. Исполнение этапов поставки такого агрегата происходит в момент полного исполнения обязательств по оплате.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Появилась возможность импорта данных о ставках LIBOR из RU DATA и через ПБД.

backQORT

Данные о курсах валют можно импортировать в систему, загружая информацию с официального сайта Европейского центрального банка.

backQORT

При трудоустройстве или увольнении нового сотрудника появилась возможность автоматически создавать и блокировать учетную запись в backQORT. При создании пользователю назначается определенная роль и права. Такая информация загружается в систему через ПБД.

backQORT

Ранее для валютного рынка лимиты с нулевым значением экспортировались для всех валют, доступных клиенту. Теперь можно ограничить перечень валют, для которых информацию о лимитах с нулевым значением необходимо экспортировать в QUIK.

backQORT, midQORT

Реализована возможность экспорта инструментов и купонов в Систему брокерских котировок QUIK и в Модуль OMS Manager QUIK.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность создания начисленной комиссии типа «Уплата процентов» через терминал.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Входящие SWIFT-сообщений типов 544, 545, 546, 547 с датами расчетов в будущем стали автоматически обрабатываться при смене операционного дня на соответствующую дату.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Теперь расчет маржинальных показателей производится в соответствии с требованиями Указания № 4928-У ЦБ РФ, за исключением учета производных финансовых инструментов в общем портфеле. Кроме того, в таблицу уведомлений об изменениях стоимости портфеля добавлены новые параметры: норматив покрытия риска при исполнении поручений клиента со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР1) и норматив покрытия риска при изменении стоимости портфеля клиента со стандартным или повышенным уровнем риска (НПР2), значения которых фиксируются на момент создания записи в таблице.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Теперь произвольную область таблицы можно выделить и скопировать в буфер обмена.

Для неторговых операций можно настраивать виды операций, для которых требуется дополнительная проверка вторым сотрудником. Ранее проверка maker+checker работала для всех неторговых операций без исключений.

Новый функционал

Появилось возможность из терминала системы подавать пуловые заявки РЕПО с ЦК в безадресном режиме торгов.

При подаче пуловой заявки значение накопленного купонного дохода (НКД) можно указывать как в валюте цены (номинала), так и в валюте платежа. При распределении указанного НКД пуловой заявки по элементарным заявкам, сумма НКД по всем элементарным заявкам совпадет с НКД пуловой заявки с точностью до копеек.

В соответствии с требованиями Московской Биржи при формировании безадресных заявок РЕПО с ЦК система может проверять минимально допустимые значения количества/стоимости формируемой биржевой заявки в зависимости от типа актива и в случае нарушения установленных биржей лимитов выдать предупреждение уже на этапе формирования заявки.

Новый функционал

Система может автоматически отслеживать частичные расчеты по сделке и закрывать сделку в том случае, когда расчеты произведены полностью.

Если плановая дата этапа расчетов по второй части сделки РЕПО не указана, система автоматически определяет дату расчетов в соответствии с режимом торгов секции торговой площадки с учетом календаря торгов.

Новый функционал

Появилась возможность импорта данных о ставках LIBOR из RU DATA и через ПБД.

При импорте информации из RU DATA теперь доступны данные о датах оферты ценных бумаг.

Новый функционал

При настройке ограничений на работу с определенными контрагентами справочник контрагентов теперь можно редактировать через ПБД.

Для ограничений с типом «на контрагента» добавлена фильтрация по местам хранения активов.

Новый функционал

После сверки с биржевым отчетом EQM 06 теперь рассчитываются дополнительные параметры сделок с ценными бумагами и сделок РЕПО, связанные с пересчетом суммы сделки и накопленного купонного дохода в валюту цены.

Новый функционал

Курс валюты для расчетов по второй части сделки РЕПО можно задавать отдельно от первой. Ранее для расчетов по второй части сделки РЕПО использовался курс валют на дату заключения сделки.

Добавлен новый вид агрегатов, состоящий как из валютных, так и из спот агрегатов, с возможностью неттировать обязательства по оплате. Исполнение этапов поставки этого агрегата происходит полностью в момент полного исполнения обязательств по оплате.

Стало возможно редактировать любые параметры неторговых операций, если такая операция еще не исполнена.

Для сделок типа «Процентный СВОП» в QORT импортируются дополнительные параметры: базис и периодичность платежей по уплате и получению.