Новый функционал

Решение

Реализован функционал, позволяющий корректировать суммарную стоимость залога по группе сделок РЕПО и отражать такие корректировки в SFT отчетности.

backQORT

Новый функционал

Решение

Для сделок срочного рынка, совершенных в результате заявок, не исполненных в течение одной торговой сессии и перенесенных биржей, формируется поручение на основании изначально поданной клиентом биржевой заявки.

backQORT

После получения информации об обработке сделки, при соответствующей настройке сделки и поручения становятся недоступными для редактирования и удаления через терминал. Для внесения изменений по такой сделке необходимо изменение статуса сделки в бэк-офисной системе.

backQORT

Новый функционал

Решение

Добавлена возможность автоматического пересчета ценовых параметров в сделках «Покупка и продажа ценных бумаг» при изменении цены, количества или объема сделки.

midQORT

Появилась возможность ограничивать перечень клиентов, которым производится рассылка подтверждений по сделкам на электронную почту.

backQORT

Для всех типов биржевых и внебиржевых сделок при зачислении или списании актива можно дополнительно сформировать этапы «Уплата процентов», «Оплата штрафа», «Движение ДС» и «Уплата отступного».

midQORT, backQORT

Новый функционал

Решение

В соответствии с инструкцией 181-И ЦБ РФ все неторговые операции нерезидентов стали проверяться на предмет необходимости постановки контракта на учет в случае превышения заданного лимита. Информация об этом направляется контролирующим сотрудникам брокера.

Ранее проверялись только неторговые операции, поступившие из Модуля неторговых поручений QUIK.

backQORT

Новый функционал

Решение

В систему добавлена возможность автоматически обрабатывать SWIFT-сообщения форматов MT518 и MT599 и сохранять их в локальную или сетевую папку, соответствующую сделке.

backQORT

Для SWIFT-сообщений по неторговым операциям ввода и вывода ценных бумаг добавлена возможность указывать роли участников для каждой из сторон сделки. При этом роли для покупателя и продавца определяются автоматически в зависимости от направления операции.

backQORT

Реализована возможность автоматического определения набора участников сделки с последующим автоматическим формированием подтверждений и SWIFT-сообщений по сделке на их основе.

backQORT

Новый функционал

Решение

Биржевые комиссии по сделкам типа «Биржевая РПС» могут быть автоматически списаны в дату плановой оплаты по сделке.

midQORT, backQORT

Для сделок на Санкт-Петербургской бирже при расчете комиссии типа «Комиссия от оценки портфеля» можно использовать не средневзвешенную, а расчетную цену клирингового центра МФБ.

backQORT

Новый функционал

Решение

Отчетная форма ОКУД 0420458 для таксономии 3.1 и 3.2 может быть сформирована в формате XBRL без необходимости конвертирования во внешнем ПО.

backQORT

Добавлена возможность формировать клиентские отчеты с помощью внешних приложений одновременно для субсчетов и аналитических счетов, что позволяет строить клиентские отчеты сразу для большого числа клиентов.

backQORT

Новый функционал

Решение

Информация о попытках подключения/отключения пользователя к серверу QORT, а также сетевые параметры подключения сохраняются в базе данных системы.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Решение

Заявки на перенос позиции по драгоценным металлам на Валютном рынке Московской Биржи могут формироваться автоматически. Функционал доступен при использовании модуля «Контроль рисков спот-рынков».

midQORT, backQORT

Добавлена возможность формировать заявки принудительного закрытия позиций по опционам. Функционал доступен при использовании модуля «Контроль рисков спот-рынков».

backQORT

Новый функционал

Решение

В отчетности, подаваемой через Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД», можно отражать сделки с барьерными опционами. Для этого в систему добавлен новый параметр актива «Условие достижения барьерной цены».

backQORT

Стало возможно в одностороннем порядке изменить технические параметры сделок в отчетах (стандартных, bulk-отчетах), которые были ранее направлены с помощью модуля «Репортинг в репозитарий НРД». Для этого Модуль отправляет отчет об исправлении технических ошибок в уже зарегистрированных сделках. Такой способ корректировки отчетов не требует согласования со второй стороной сделки и позволяет снизить затраты на комиссии НРД.

backQORT

Новый функционал

Решение

В системе при помощи Модуля расширения модели данных можно создавать новые типы параметров. Помимо стандартных могут быть также созданы технические параметры в базе данных (скрытые в терминале) и параметры, не доступные для редактирования пользователем терминала (read-only).

backQORT

Новый функционал

Решение

При использовании Модуля вызова внешних отчетов значения параметров отчета можно передавать с помощью файла. Можно задать множество значений одного параметра, что делает работу более удобной. Также для значений параметров сняты ограничения на недопустимые символы (кавычки, запятые и др.).

backQORT

Новый функционал

Эффективную доходность облигаций к погашению можно вводить в терминале системы вручную. Для этого в основной, промежуточной базах данных и нескольких таблицах терминала был добавлен параметр «Введенная вручную доходность, эффективная».

Новый функционал

Статус выполнения пуловой заявки, который отображается в портфельном органайзере, может быть экспортирован во внешние системы через ПБД.

Настройки системы позволяют заблокировать для редактирования или удаления через терминал сделки и поручения (пуловые заявки) после получения из бэк-офисной системы информации об обработке сделки. Для внесения изменений по такой сделке необходимо изменение ее статуса в бэк-офисной системе.

При подаче пуловой заявки РЕПО стало можно сразу увидеть доступные ценные бумаги (заявка прямого РЕПО) и денежные средства (заявка обратного РЕПО).

Новый функционал

Поручения на вывод денежных средств стало возможно подавать из терминала capQORT. Такие поручения проходят pre-trade контроль и автоматически маршрутизируются на сервер исполняющего брокера через Модуль неторговых поручений QUIK.

Новый функционал

Биржевые комиссии по сделкам типа «Биржевая РПС» могут быть автоматически списаны в дату плановой оплаты по сделке.

Для сделок на Санкт-Петербургской бирже при расчете комиссии типа «Комиссия от оценки портфеля» можно использовать не средневзвешенную, а расчетную цену клирингового центра МФБ.

Новый функционал

Добавлен новый тип ограничений, позволяющий контролировать объем заявки.

При контроле ограничений на денежные средства, размещенные в операциях обратного РЕПО, учитываются не только совершенные операции, но и выставленные в торговую систему заявки, а также подготовленные поручения.

Новый функционал

Для всех типов биржевых и внебиржевых сделок при зачислении или списании актива можно дополнительно сформировать этапы «Уплата процентов», «Оплата штрафа», «Движение ДС» и «Уплата отступного».

Новый функционал

Информация о попытках подключения/отключения пользователя к серверу QORT, а также сетевые параметры подключения сохраняются в базе данных системы.

Новый функционал

Система поддерживает экспорт внебиржевых сделок РЕПО в «Аванкор: Паевые фонды» через формирование отдельного файла.