Новый функционал

Поддерживается
решением

При проверке сделок РЕПО в соответствии с правилами внутреннего учета появилась возможность задавать ставку для сравнения в зависимости от валюты инструмента. Доработка доступна при использовании Модуля мониторинга нестандартных операций.

backQORT, midQORT

При построении таблицы сделок стало возможно отбирать несколько сделок, перечислив их через запятую.

backQORT

Реализована возможность создания единого агрегата по всем субсчетам клиентов.

backQORT

Добавлена возможность отбирать субсчета по маске поиска с использованием операторов «содержит/не содержит», «равен/не равен», «начинается на/не начинается на», «оканчивается на/не оканчивается на».

backQORT

Информацию о валютах расчетов стало возможно загружать через промежуточную базу данных (ПБД).

backQORT, midQORT

Появилась возможность в Брокерских отчетах настраивать разные информационные сообщения для квалифицированных и неквалифицированных инвесторов, а также для различных категорий счетов.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлен отчет «Расшифровка ОКУД 0420458», отражающий параметры активов и обязательств клиентов в разрезе уровней риска. На основании этой расшифровки можно самостоятельно сформировать отчетность по форме ОКУД 0420458.

backQORT

Появилась возможность отдельно формировать клиентский отчет для группы клиентов определенного Sales-менеджера или помощника Sales-менеджера.

backQORT

В отчете 6-НДФЛ и расшифровке к отчету поддержан учет индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) клиентов.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При выводе денежных средств через Модуль неторговых поручений QUIK стало возможно автоматически рассчитывать и начислять комиссию за вывод денежных средств.

backQORT

Для определения платежных и поставочных счетов в сделках, для которых эта информация отсутствует, добавлен новый признак «Категория счета». Используя этот признак, можно указать способ определения платежных и поставочных счетов сразу для группы субсчетов.

backQORT, midQORT

Тип расчетов по сделке может автоматически определяться на основании ее других параметров.

backQORT, midQORT

Информацию о смене налогового статуса резидента/нерезидента можно импортировать через ПБД. При этом изменение информации автоматически отразится в карточке делового партнера. Если в системе присутствует информация о будущих изменениях налогового статуса, то при смене операционного дня на соответствующую дату налоговый статус также изменится.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

При сверке с отчетом MFB06C Санкт-Петербургской биржи производится сверка информации о комиссиях биржи и ее корректировка в системе.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Информация об ошибках загрузки сделок в QORT из системы QUIK OMS теперь доступна в модуле системного мониторинга.

backQORT, midQORT

В случае изменения критериев отнесения к необычным операциям, если сделка перестала удовлетворять этим критериям, признак необычной операции при повторной проверке будет снят. Доработка доступна при использовании Модуля мониторинга нестандартных операций.

backQORT

В систему добавлена история изменений информации о погашениях ценных бумаг.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Появилась возможность при переносе обязательств валютного рынка использовать инструменты с валютной парой, в которую не входит рубль, что позволяет снизить количество конверсионных операций.

backQORT, midQORT

При переносе коротких позиций по бумагам появилась возможность самостоятельно задавать размер дисконта, применяемого к цене бумаг, позицию по которым необходимо перенести. Ранее можно было использовать только дисконт НКЦ.

backQORT, midQORT

Если в указанном периоде есть начисленные, но не списанные комиссии, для которых не указана дата списания, они могут быть учтены в плановых обязательствах по сделке.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлен клиентский документ типа W-8BEN-E для отчетности перед Налоговым управлением Министерства финансов США.

backQORT

Реализован расчет налога PTM Levy с помощью механизма расчета комиссий (для клиентов-нерезидентов РФ).

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В соответствии с требованиями MIFID II для разделения документов появилась возможность автоматически сохранять SWIFT файлы в папки с документами либо по клиентским, либо по собственными сделкам. Выбор папки происходит автоматически на основании субсчета.

backQORT

Реализована возможность формирования SWIFT 540, 542 для неторговых операций ввода/вывода ценных бумаг.

backQORT

Система стала обрабатывать запрос на раскрытие бенефициаров в форме SWIFT 564 и формировать ответ в форме SWIFT 599.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В корректировках по денежным активам появилась возможность указывать размер с точностью, заданной в настройках актива. Такая размерность может быть использована для операций с криптовалютами. Ранее для корректировок по денежным средствам размер указывался с точностью до сотых долей.

backQORT, midQORT

Добавлена возможность агрегировать расчеты по сделкам типа FX и SWAP по разным секциям торговой площадки (кросс-секционный неттинг).

backQORT

Появилась возможность осуществлять займы свободных денежных средств у своих клиентов (в случае их согласия) не только в рублях, но и в других валютах.

backQORT, midQORT

При формировании переносов валютной позиции можно учитывать комиссию брокера и ограничить объем сделок переноса размером остатков по рублям.

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

В систему добавлен новый вид актива «Права» (для класса «Иностранные бумаги»)

backQORT, midQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Появилась возможность настраивать рассылку уведомлений об исполнении корректировки в зависимости от ее типа, внешнего комментария и источника информации.

backQORT

Стало возможным рассылать сообщения только клиентам, имеющим определенный набор услуг.

backQORT

Реализован функционал рассылки сообщений клиентам с определенными параметрами (активы, стоимость активов, расположение, статусы) по расписанию. При определенных настройках к сформированному сообщению может быть приложен файл формата *.xls.

backQORT

Новый функционал

При построении таблицы сделок можно отбирать несколько сделок, перечислив их через запятую.

Появилась возможность провести в системе расторжение договора даже в том случае, когда редактирование записей, относящихся к предыдущим операционным дням, запрещено. Датой расторжения договора будет являться текущий операционный день.

Информацию о валютах расчетов стало возможно загружать через ПБД.

Для снижения нагрузки на SQL сервер и уменьшения объема ПБД появилась возможность исключить процесс экспорта данных о корректировках из основной базы данных в ПБД.

Новый функционал

Появилась возможность перевыставить пуловую заявку по субсчету в случае ее снятия или частичного исполнения. При этом заявка формируется на неисполненный остаток, и сохраняется ID прежней заявки.

По всем неисполненным по итогам торговой сессии пуловым заявкам можно одновременно, без дополнительной фильтрации, изменить статус на «Снято» вручную или по расписанию.

Добавлена возможность вручную указывать суммарный НКД по пуловой заявке, а затем распределить по портфелям. Этот функционал может быть использован при подачах заявок в Bloomberg, когда НКД вычисляется по собственным алгоритмам Bloomberg.

Новый функционал

При использовании механизма ребалансировки в случае подачи внебиржевой заявки появилась возможность выбора секции торговой площадки

Новый функционал

В случае, когда с одного и того же субсчета отправляются заявки на разные торговые площадки, система самостоятельно может подставлять платежные и поставочные счета для элементарных заявок. capQORT осуществляет такую подстановку на основании указанной в пуловой заявке секции торговой площадки из ранее настроенных связок платежно-поставочных счетов по каждому субсчету.

Для определения платежных и поставочных счетов в сделках, для которых эта информация отсутствует, добавлен новый признак «Категория счета». Используя этот признак, можно указать способ определения платежных и поставочных счетов сразу для группы субсчетов.

Тип расчетов по сделке может автоматически определяться на основании других ее параметров.

Новый функционал

Информация об ошибках загрузки сделок в capQORT из QUIK OMS стала доступна в модуле системного мониторинга.

В системе сохраняется информация об истории изменений справочника деловых партнеров.

В систему добавлена история изменений информации о погашениях ценных бумаг.

Новый функционал

В корректировках по денежным активам появилась возможность указывать размер с точностью, заданной в настройках актива. Такая размерность может быть использована для операций с криптовалютами. Ранее для корректировок по денежным средствам размер указывался с точностью до сотых долей.

Новый функционал

Для отбора активов в соответствии с требованиями Указания ЦБ РФ 4129-У добавлен критерий «Категория фонда». Этот признак может быть указан через терминал capQORT.

Новый функционал

Появилась возможность импортировать из Ru Data информацию о дюрации на основе котировок текущего дня. Это позволяет настраивать ограничения на контроль изменения дюрации бумаг в портфеле.

Новый функционал

Для контроля ограничений стало возможно задавать срок до погашения или оферты не только от даты текущего операционного дня, но и от даты эмиссии ценной бумаги.

Появилась дополнительная возможность определить пользователей, которым позволено проводить сделки, приводящие к нарушениям ограничений, но строго в определенные промежутки времени.