Новый функционал

Добавлена возможность загружать котировки по акциям из Cbonds.

Новый функционал

Поддержана отправка отчетов по регистрации, корректировке и отмене сделок в Репозитарий НРД для внебиржевых форвардов по акциям и облигациям.

Реализована возможность отправки bulk-отчетов в Репозитарий НРД по расписанию.

Новый функционал

При редактировании этапов второй части сделки РЕПО, добавлена возможность:

• проверять наличие этапа полной поставки или полной оплаты,
• удалять этапы полной поставки или полной оплаты,
• пересоздавать этапы полной оплаты или полной поставки с новыми размерами оплаты и датами поставки.

Появилась возможность переноса длинных позиций по расписанию.

Новый функционал

Стало возможным, не отменяя этап расчета комиссии, вносить изменения в параметры сделки.

Новый функционал

Цена приобретения в корректировке стала рассчитываться автоматически при добавлении, редактировании или удалении части пакета ввода ценных бумаг.

Новый функционал

Добавлена возможность создания и редактирования ранее созданных торговых поручений на основании информации из Модуля букбилдинга.

Новый функционал

Стало возможно рассчитывать брокерскую комиссию агента и формировать по ней отчет в валюте, отличной от валюты списания.

В шаблонах комиссии появилась возможность выбрать несколько внешних брокеров.

Добавлена возможность рассчитывать комиссию по сделке от объема поручения.

Стало возможно рассчитывать комиссии по сделкам обратного РЕПО со ставкой, зависящей от гражданства делового партнера.

При расчёте комиссии появилась фильтрация по базовым активам и классификаторам активов.

Новый функционал

Добавлен новый класс торгов PSSPBRUDO для проведения сверок SPB21, SPB03 и MFB06.

Новый функционал

Добавлена возможность просматривать данные таблицы «Счета ДЕПО деловых партнеров» по выбранному деловому партнёру из таблицы «Деловые партнеры».

Стало возможно просматривать данные таблицы «Уполномочивающие документы» по выбранному контакту из таблицы «Контакты».

Появилась возможность просматривать данные в таблице «Инструменты» по выбранному активу из таблицы «Активы».

При выгрузке ограничений на срочный рынок стало возможным фильтровать субсчета и деловых партнеров по статусу.

Новый функционал

Добавлена возможность отключить заполнение и редактирование таблицы «НКД», происходящее по итогам проведения сверки с отчётом SEM21.

Появилась возможность автоматически выгружать ограничения в QUIK по тем инструментам, по которым клиент прошел успешное тестирование.

Реализован автоматический расчет процентов при создании этапа выплаты процентов.

Поддержана возможность определять разные плановые сроки оплаты и поставки для сделок, загружаемых из QUIK.

Добавлена возможность самостоятельно вносить и редактировать шаблоны документов, а также указывать период их актуальности.

Стало возможно исключать субсчета с выбранными статусами из проверки (с последующим переводом в статус «Заморожен») при рассылке уведомлений об окончании срока действия документов.

Новый функционал

Добавлена возможность загружать котировки по акциям из Cbonds.

Новый функционал

При редактировании этапов второй части сделки РЕПО, добавлена возможность:

• проверять наличие этапа полной поставки или полной оплаты,
• удалять этапы полной поставки или полной оплаты,
• пересоздавать этапы полной оплаты или полной поставки с новыми размерами оплаты и датами поставки.

Новый функционал

Цена приобретения в корректировке стала рассчитывается автоматически при добавлении, редактировании или удалении части пакета ввода ценных бумаг.

Новый функционал

Реализованы новые режимы определения количества заявок «Повысить долю ДС до %» и «Понизить долю ДС до %».

Новый функционал

Стало возможно использовать стоимость чистых активов без учета кредиторской задолженности для расчета долей при контроле ограничений.

Новый функционал

Стало возможным, не отменяя этап расчета комиссии, вносить изменения в параметры сделки.

Новый функционал

Реализована возможность выдавать пользователям права на создание, редактирование или удаление заранее выбранных ограничений и групп инструментов.

Новый функционал

Появилась возможность просматривать данные в таблице «Инструменты» по выбранному активу из таблицы «Активы».

Новый функционал

Добавлена возможность отключить заполнение и редактирование таблицы «НКД», происходящее по итогам проведения сверки с отчётом SEM21.

В таблице «Сводные данные фонда» стало возможно отображать стоимость денежных средств в рублях.

Реализована возможность определения места хранения при автоматическом создании физических счетов денежных средств на основании позиций QUIK.