Новый функционал

Добавлена возможность загружать из RUDATA рассчитанные значения НКД на единицу актива в валюте номинала на каждый день за будущие периоды.

Новый функционал

Поддержана возможность учитывать гарантийное обеспечение при исполнении корректировок и этапов по списанию комиссии.

Стало возможно рассчитывать комиссию за оборот по каждому активу отдельно.

При расчете комиссий появилась возможность формировать отчеты без создания операций начисления и списания.

По сделкам срочного рынка теперь можно рассчитывать комиссии по методу «Блокировка».

Новый функционал

Добавлена возможность заводить сделки нового типа «Своп на совокупный доход».

Для сделок с типом «Заем ценных бумаг» стало возможно использование функционала переменной ставки, аналогично сделкам РЕПО.

Новый функционал

При создании этапа пролонгации появилась возможность указания новой ставки сделки и даты, с которой она применяется.

Новый функционал

Стало возможно проводить сверки позиций по ценным бумагам и денежным средствам с данными QUIK по расписанию.

В сверке EQM98 появилась возможность создавать купонные выплаты в виде корректировок.

Добавлена сверка с отчётом MFB66 «Отчет по денежным средствам и ценным бумагам участника клиринга, не включенным в средства обеспечения и гарантийный фонд».

Новый функционал

В диалогах добавления и редактирования сделок, корректировок и погашений ценных бумаг добавлена кнопка «i», которая позволяет просматривать и редактировать поля «Субсчет», «Контрагент», «Владелец субсчета» и «Владелец» без открытия общих таблиц.

Новый функционал

При импорте из QUIK сделок и заявок срочного рынка добавлено определение субсчета по записям платежно-поставочных счетов.

Реализована возможность указания собственных идентификаторов типов неторговых поручений на вывод денежных средств при подаче поручений в QUIK.

Добавлена возможность автоматической блокировки клиента, у которого нарушен срок проверки KYC.

Реализована возможность указания множества первичных документов для этапов, корректировок и погашений.

Поддержана возможность загрузки индикативных дисконтов клирингового центра по валюте.

Новый функционал

Реализован импорт ставок RUSFAR из RUDATA.

Новый функционал

Поддержана возможность учитывать гарантийное обеспечение при исполнении корректировок и этапов по списанию комиссии.

Новый функционал

Добавлена возможность заводить сделки нового типа «Своп на совокупный доход».

Новый функционал

При создании этапа пролонгации появилась возможность указания новой ставки сделки и даты, с которой она применяется.

Новый функционал

В диалоговом окне таблицы «Корректировки» поддержана возможность выбора субсчетов по их владельцам.

Новый функционал

В ограничениях на ПФИ реализована возможность исключать ценные бумаги, полученные по первому плечу РЕПО.

Новый функционал

В фильтре активов появилась возможность отображать только те активы, которые находятся в обращении.

Реализована фиксация видимости области «Стакана цен», которая позволяет не закрывать диалог «Стакан цен» при нажатии кнопки «Установить цену».

В диалогах добавления и редактирования сделок, корректировок и погашений ценных бумаг добавлена кнопка «i», которая позволяет просматривать и редактировать поля «Субсчет», «Контрагент», «Владелец субсчета» и «Владелец» без открытия общих таблиц.

Для окон «Редактирования ограничения портфеля» и «Редактирования нарушения» при нажатии кнопки «i» стал возможен просмотр связанных с ними ограничений.

Новый функционал

При импорте из QUIK сделок и заявок срочного рынка добавлено определение субсчета по записям платежно-поставочных счетов.

Реализована возможность указания собственных идентификаторов типов неторговых поручений на вывод денежных средств при подаче поручений в QUIK.

Поддержана возможность загрузки индикативных дисконтов клирингового центра по валюте.