Новый функционал

Запрос на формирование клиентского отчета может быть подан клиентом из своего личного кабинета на сайте брокера. Отчет будет сформирован и доставлен клиенту.

При повторной выгрузке лимитов в QUIK внутри дня может быть скорректировано только плечо для клиента. Так, если клиент брокера прошел тестирование на неквалифицированного инвестора в течение дня, ему может быть оперативно выставлено новое плечо.

Новый функционал

При расчете маржинальных показателей в контрольных точках как в режиме реального времени, так и при пересчете задним числом могут учитываться только субсчета с определенными статусами. Благодаря этому, из расчёта маржинальных показателей могут быть исключены субсчета, не соответствующие портфелям клиента, для которых актуален данный механизм контроля.

Добавлена возможность детализировать числовые результаты расчета маржинальных показателей для более точного анализа ошибок.

В диалоге «Калькулятор маржинальных показателей» стало возможным редактирование цены активов из таблицы, размещенной в блоке «Изменения».

Добавлена возможность в качестве коэффициента для расчета минимальной маржи брать значение из библиотеки расчёта лимитов QUIK.

Дата и время окончания действия собственного дисконта могут быть заданы в одноименной таблице.

Расширен функционал переноса обязательств по денежным средствам на валютном рынке сделками SWAP. Теперь заявки можно формировать сразу по группе валют и по расписанию.

При отборе позиций для формирования записей таблицы заявок закрытия позиций клиентов по дисконтной модели теперь для валютного рынка дополнительно проверяется, что платежный счет заявки является счетом валютного рынка.

Новый функционал

На основании файлов FIX-протокола реализован импорт сделок РЕПО из системы Bloomberg VCON.

Новый функционал

Реализована возможность загружать информацию о выплате дивидендов из НРД и создавать на ее основе записи в таблице «История погашений/выплат по ЦБ».

Новый функционал

Отчеты форматов SFT и SFT ReUse приведены в соответствие с xcd-схемой от 19.07.2021, вступившей в силу с 31.01.2022.

Стала формироваться обязательная APA отчетность по OTC-сделкам с облигациями в соответствии с требованиями MiFID II.

Новый функционал

При выполнении процедуры «Мониторинг корректности учета поручений» стала доступна автоматическая корректировка статуса исполненных длящихся алго-поручений.

Оптимизирован функционал привязки поручений к операциям, созданным на основе поручений клиентов, в т.ч. переименован ряд таблиц, добавлены/переименованы некоторые кнопки таблиц.

Новый функционал

Поддержана работа с биржевыми сделками РЕПО с плавающей ставкой.

Новый функционал

В системе стало возможно хранить информацию о начисленном налоге в разрезе сделок покупки/продажи ценных бумаг.

Поддержана возможность хранить информацию о ставке налога на корпоративные выплаты, которая транслируется в отчете R59 (Euroclear). Для этого в таблицы базы данных «Корректировки позиции» и «Погашения ЦБ» добавлено числовое поле «Ставка налога».

В таблицу «Реестр НДФЛ за год по основной ставке» добавлена колонка «5-летняя льгота», которая позволяет отсортировать клиентов по значению.

Новый функционал

Для базы расчета «Комиссия от оценки портфеля» стал доступен признак «Списывать комиссию пропорционально периоду», позволяющий учитывать период действия тарифа.

Для комиссии с базой расчета «Оборот (фикс.)» добавлена возможность рассчитывать объем комиссии в зависимости от количества сделок клиента.

Стала доступна возможность создавать этапы комиссии по сделкам на основании ранее отменённых этапов.

Новый функционал

Добавлена возможность расшифровки отчета 0420458 для таксономии 4.2 — при выборе соответствующего чекбокса формируется одноименный отчет в формате xls.

В отчет о посделочных комиссиях добавлено поле «Валюта», в котором отображается валюта комиссии.

При формировании отчетной формы ОКУД 0420418 в формате xbrl в соответствии с требованиями таксономии Банка России версии 4.2 стали заполняться параметры раздела 4 «Сведения о деятельности по инвестиционному консультированию».

Новый функционал

В меню «Справочники» добавлен пункт «Инвестиционное консультирование», позволяющий вести учет инвестиционных рекомендаций.

Новый функционал

Расширен список операций в сверке EQM99, по которым могут создаваться неторговые операции по вводу/выводу ценных бумаг или денежных средств (в зависимости от типа актива и направления операции).

По итогам проведения сверок, запущенных по расписанию, стал формироваться отчет, включающий информацию о найденных расхождениях и диагностику ошибок расхождений.

Добавлена возможность производить сверку с биржевыми отчетами вида mon*.csv за выходные дни, что позволяет отредактировать параметр «Гарантийное обеспечение» за выходные дни в автоматическом режиме. В качестве отчета для сверки используется файл, который был получен в рабочий день, предшествующий выходным.

При проведении сверки «QUIK: Расширенная корректировка поручений на основании файла транзакций ИТС QUIK (xml)» добавлена обработка нового вида транзакций «Изменение заявки».

Новый функционал

Добавлена возможность выгрузки лимитов в QUIK по деловым партнёрам со статусом, отличным от «Активный».

При формировании торговых лимитов в QUIK добавлена возможность конвертировать валюту по полю «Код актива».

В связи с запуском на СПБ Бирже торгов в выходные дни функционал выгрузки лимитов в QUIK доработан. Теперь лимиты стало возможно выгружать в выходные дни как на утро следующего рабочего дня.

Добавлена возможность обработки длящихся заявок GTD, поступающих из Модуля OMS Manager.

Новый функционал

Список доступных пользователю субсчетов может быть задан посредством указания группы деловых партнеров-владельцев.

Новый функционал

При формировании файлов в формате xml, предназначенных для регистрации клиентов на Московской Бирже, может быть задан режим, при котором вместо одного файла формируются несколько файлов меньших размеров. Это позволяет соблюдать ограничения Московской Биржи, касающиеся размера файлов.

Поддержан контроль работы неквалифицированных инвесторов со «сложными инструментами» при вводе/редактировании сделки через терминал или ПБД. Система проверяет сложность инструментов и факт прохождения тестирования клиентом.

Экспорт данных из основной базы данных в промежуточную может быть осуществлен в несколько потоков, что позволяет повысить производительность процесса.

Добавлена возможность подачи заявлений брокером от лица клиента о получении инвестиционного вычета по ИИС через API. Сформированный файл в xml-формате может быть отправлен в ФНС с последующим получением результатов проверки заявления на вычет.

Добавлена возможность формировать печатную форму клиентского документа по шаблону, актуальному на дату формирования (доступно для некоторых типов документов).

Данные по всем обезличенным сделкам из QUIK для пересчета маржинальных показателей задним числом могут быть загружены в QORT при наличии специальной настройки. В противном случае они загружаться не будут, что позволит сократить размер базы данных и ускорить загрузку серверных компонент.

Новый функционал

Добавлена возможность интеграции для более чем 30 основных таблиц, в т.ч. для таблиц «Пуловые заявки» и «Котировки портфеля».

Реализована возможность отправки запросов исполнения и отмены пуловых заявок.

При повторной выгрузке лимитов в QUIK внутри дня может быть скорректировано только плечо клиента. Так, если клиент брокера прошел тестирование на неквалифицированного инвестора в течение дня, ему может быть оперативно выставлено новое плечо.

Новый функционал

Удаление данных о лимитах при старте сервера QUIK может быть отсрочено. Специальная настройка позволяет удалять данные о лимитах в QORT, которые не были получены из QUIK, только после получения уведомления из QUIK о том, что все лимиты загружены.

Новый функционал

Поддержана работа с биржевыми сделками РЕПО с плавающей ставкой.

Добавлена возможность автоматического создания пуловых заявок для размещения доступных денежных средств (только рублей) в «РЕПО с ЦК безадресное» с максимальной доходностью из всех текущих предложений.

Новый функционал

Из формы подачи пуловой заявки (в т.ч. по группе счетов в портфельном органайзере и при получении списков субсчетов при подаче пуловой заявки по аналитическому счету) теперь исключаются неактуальные субсчета со статусом «Закрыто».

Новый функционал

В системе стало возможно хранить информацию о начисленном налоге в разрезе сделок покупки/продажи ценных бумаг.

Поддержана возможность хранить информацию о ставке налога на корпоративные выплаты, которая транслируется в отчете R59 (Euroclear). Для этого в таблицы базы данных «Корректировки позиции» и «Погашения ЦБ» добавлено числовое поле «Ставка налога».

Новый функционал

Ограничения могут быть настроены более гибко за счет работы с классификаторами в группах эмитентов и ограничениях.

Из расчета ограничения могут быть исключены ценные бумаги (но не денежные средства), купленные и проданные по первому плечу РЕПО.

Добавлена возможность своевременно получать уведомление по электронной почте, в котором отображается информация о количестве дней до завершения действия ограничения портфеля.

Новый функционал

Добавлена возможность редактировать и учитывать комиссию для расчета доступных денежных средств при выставлении пуловой заявки.

Новый функционал

Добавлен импорт дюрации из QUIK.

Новый функционал

Экспорт данных из основной базы данных в промежуточную может быть осуществлен в несколько потоков, что позволяет повысить производительность процесса.

Новый функционал

Данные по всем обезличенным сделкам из QUIK для пересчета маржинальных показателей задним числом могут быть загружены в QORT при наличии специальной настройки. В противном случае они загружаться не будут, что позволит сократить размер базы данных и ускорить загрузку серверных компонент.

Добавлена возможность фильтрации списка активов, доступных в диалогах заявок РЕПО.