Доработки продуктов линейки QORT за январь 2024 г.
Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.
Автоматизированный бэк-офис backQORT
Модуль APA отчетности
- APA отчетность стало возможно формировать в формате «csv».
Комиссии
- Из агрегации по субсчетам стало возможно исключать выбранный шаблон комиссии.
- При расчете комиссии от оценки портфеля добавлена возможность учета депозитов.
- Добавлена возможность частичного исполнения начислений комиссии этапами.
Отчеты
- Добавлен отчет «Детализация расчета комиссии за прирост портфеля».
Корректировки
- Стало возможно редактировать корректировки через ПБД без указания счета, субсчета и актива.
Безопасность
- Добавлено шифрование паролей при подключении к Bloomberg, RuDATA, CBonds и НРД.
Прочее
- Поддержано получение параметра «Дата платежа» из системы QUIK OMS.
- Добавлена возможность учета операций клиента на срочном и фондовом рынках Московской Биржи на едином субсчете.
Мидл-офис управляющей компании capQORT
Комиссии
- Из агрегации по субсчетам стало возможно исключать выбранный шаблон комиссии.
Корректировки
- Стало возможно редактировать корректировки через ПБД без указания счета, субсчета и актива.
Безопасность
- Добавлено шифрование паролей при подключении к Bloomberg, RuDATA, CBonds и НРД.
Прочее
- Поддержано получение параметра «Дата платежа» из системы QUIK OMS.