Новый функционал

Реализована возможность определить признак «ЦБ для квал.инвестора» актива при поступлении данных из QUIK.

Новый функционал

Появилась возможность при сверке с биржевыми отчетами (SEM03, EQM3T, EQM06, CUX23, f04, fpos, o04, opos) формировать этап оплаты биржевой комиссии только по определенному списку субсчетов.

Поддержана сверка со списком отказов в проведении операции в рамках положения Банка России №764-П.

Новый функционал

Реализована возможность частичного исполнения корректировок.

Новый функционал

Добавлена возможность формирования следующих отчетов в формате xbrl:

• 0420459,
• 0420415,
• 0420416,
• 0420418 и отчета «Расшифровка ОКУД 0420418»,
• 0420431 и отчета «Расшифровка ОКУД 0420431».

Реализована возможность формировать отчеты по расчету комиссий по базе «Ставка от срока РЕПО».

Новый функционал

Стало возможным настроить путь сохранения документов поручений клиента.

Добавлена возможность в диалоге расчета комиссий/спредов клиентов фильтровать шаблоны комиссий по маске поиска.

При импорте средней цены через ПБД стало возможно автоматически пересчитывать балансовую цену в системе.

Реализована возможность фильтрации контрагентов при загрузке из QUIK.

При исполнении корректировок или этапов по списанию комиссии стала возможна фильтрация по типу этапа.

Новый функционал

Появилась возможность задания шаблона для отправки уведомления об изменении стоимости портфеля в зависимости от уровня риска субсчета или аналитического счета.

Добавлена возможность учитывать согласие на использование брокером активов клиента на проведение операции.

В таблицу «Сделки» были добавлены новые поля «Дата расторжения договора» и «Дата отмены сделки».

Поддержана возможность загрузки в систему курсов по платине и палладию.

Новый функционал

Реализована возможность определить признак «ЦБ для квал.инвестора» актива при поступлении данных из QUIK.

Добавлена возможность ведения позиций QUIK по календарным датам в механизме синхронизации остатков capQORT и QUIK.

Новый функционал

Стало возможно задавать модельные портфели в диапазонах долей.

Реализована возможность отображения данных в портфельном органайзере за текущую дату без необходимости ее замены вручную.

Новый функционал

Появилась возможность при сверке с биржевыми отчетами (SEM03, EQM3T, EQM06, CUX23, f04, fpos, o04, opos) формировать этап оплаты биржевой комиссии только по определенному списку субсчетов.

Новый функционал

Реализована возможность частичного исполнения корректировок.

Новый функционал

Добавлена возможность построения отчета по показателям активов и групп инструментов по выбранным портфелям.

Новый функционал

Стало возможно использовать новый шаблон для получения одного письма с результатами выполнения проверки ограничений по всем выбранным портфелям.

Появилась возможность фильтрации по секциям в ограничениях с типом «На структуру портфеля».

При создании ограничений «На дюрацию» стало возможно:

• исключить из позиции ценные бумаги, полученные по 1-му плечу РЕПО, и исключить из позиции ценные бумаги, полученные и переданные по 1-му плечу РЕПО,
• фильтровать по секциям торговых площадок.

В диалоге с результатами проверки ограничений, который открывается при создании пуловой заявки, добавлены:

• таблица, в которой отображаются максимальные количества по субсчетам с учетом ограничений, а также введенные количества,
• кнопка «Заменить количества в элементарных с учетом максимального», при нажатии на которую будут изменены количества во всех элементарных заявках.

Новый функционал

Поддержана возможность отмены неторговых поручений из capQORT.

Новый функционал

Стало возможно ограничивать права на доступ к таблицам «Ограничения» и «Группы инструментов».

Новый функционал

Реализована возможность фильтрации контрагентов при загрузке из QUIK.

Стало возможно использовать горячие клавиши «Снять» и «Заменить» в таблице «Пулы заявок».

Добавлена возможность отправки уведомления только по тем нарушениям, которые случились в результате изменения позиции.

Новый функционал

Появилась возможность создания кармана заявок в capQORT.

Реализована возможность отправлять заявки на доисполнение, когда они частично исполнены или сняты.

Добавлена фильтрация ограничений и выбора алгоритма поиска цен при построении «краткой» лимитной ведомости.

Стало возможно изменять количество продаваемого или покупаемого актива в заявках из capQORT.

Поддержана возможность загрузки курсов по платине и палладию.

В таблицу «Сделки» были добавлены новые поля «Дата расторжения» и «Дата отмены сделки».