Новый функционал

При импорте активов из RUDATA реализована возможность уточнить код вида финансового инструмента актива на основании классификатора Банка России.

Новый функционал

Источником данных для формирования отчета внешними системами может служить выбранный файл.

Новый функционал

Добавлена возможность загрузки сделок РЕПО с открытой датой из QUIK.

Новый функционал

Добавлена возможность конвертации в формат xlsx следующих отчетов:

— «Сводная ведомость расчета НДФЛ»,

— «НДФЛ с вывода»,

— «Расшифровка 2НДФЛ»,

— «Регистр НДФЛ».

Новый функционал

В шаблоне комиссии по базе расчета «Валютная корректировка» добавлен признак «Выбор корректировок по дате регистрации».

Стало возможным открывать список привязанных шаблонов из контекстного меню таблицы «Тарифные планы».

При расчете комиссии по базе «Корректировка» стало возможным определять сумму комиссии как процент от суммы денежных средств или от суммы базовой стоимости ценных бумаг в операции.

Новый функционал

Поддержан импорт доходности из QUIK в QORT.

Добавлена возможность выгружать справочники в Модуль неторговых поручений QUIK по клиентам с выбранными статусами.

Новый функционал

Появилась возможность сверки с файлом биржевого отчёта MFB23.

Стала доступна обработка собственных сделок по классу CETS в сверке CUX23.

Новый функционал

Поддержана возможность загрузки лимитов в QUIK по расчетным дням.

Новый функционал

Добавлен новый отчет «Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам».

Новый функционал

Стала возможна настройка источника информации в неисполненных корректировках налога при обработке неторговых поручений вывода, полученных из Модуля неторговых поручений.

Новый функционал

В фильтрах деловых партнеров, активов и инструментов добавлена возможность указывать несколько значений в поле «Поиск».

Отчет «НДФЛ с вывода» стало возможно формировать из «Регистра поручений клиентов».

Реализована возможность обновлять справочные данные по списку активов через Модуль интеграции с информационными сервисами НРД из контекстного меню таблицы «Активы» терминала.

Новый функционал

Появился новый справочник «Способы подачи поручений».

Добавлена таблица «Кодовые слова», которая отображает кодовые слова клиента.

Удаленные записи таблицы «Реквизиты счетов делового партнера» более не удаляются физически, а помечаются как удаленные.

Реализована возможность задавать конечную дату загрузки курсов валют.

В таблицу «Сделки» добавлено поле «Индикатор ликвидности», которое заполняется по данным QUIK.

Появилась возможность настройки исключения отражения плановых расчетов по сделкам в таблице позиций по внешним физическим счетам.

Новый функционал

Добавлена возможность импорта из RUDATA рейтингов и их калибровок при импорте рейтинговых шкал.

При импорте активов из RUDATA реализована возможность уточнить код вида финансового инструмента актива на основании классификатора Банка России.

Новый функционал

Источником данных для формирования отчета внешними системами может служить выбранный файл.

Новый функционал

Добавлена возможность загрузки сделок РЕПО с открытой датой из QUIK.

Новый функционал

Поддержан импорт доходности из QUIK в QORT.

Новый функционал

Добавлен новый вид актива «Недвижимость».

Новый функционал

Появилась возможность учета задолженностей во входящем значении СЧА, отображающемся в таблице «Сводные данные фонда».

Новый функционал

Добавлен новый отчет «Отчет об эффективности управления», отображающий аналитические показатели управления портфелем:

— Субсчет,

— Модельный портфель субсчета,

— Метрики эффективности управления портфелями,

— Доходность портфеля, %/год,

— Доходность модельного портфеля, %/год,

— Безрисковая доходность, %/год,

— Минимально приемлемая доходность (MAR), %/год.

Новый функционал

Добавлен новый тип ограничения — отношение стоимости активов к уставному капиталу эмитента.

Новый функционал

В фильтрах деловых партнеров, активов и инструментов добавлена возможность указывать несколько значений в поле «Поиск».

Поддержаны новые типы классификаторов: числовой и списочный (с соответствующей возможностью настраивать фильтрацию групп финансовых инструментов относительно значения классификатора).

Новый функционал

Реализована возможность задавать конечную дату загрузки курсов валют.

В таблицу «Сделки» добавлено поле «Индикатор ликвидности», которое заполняется по данным QUIK.

Появилась возможность настройки исключения отражения плановых расчетов по сделкам в таблице позиций по внешним физическим счетам.