Новый функционал

Решение

Теперь при необходимости коррекции позиции клиента на Срочном рынке Московской биржи во время промежуточного клиринга система скорректирует позицию в торговой системе после окончания промежуточного клиринга.

midQORT, backQORT

Теперь при импорте данных из промежуточной базы данных (ПБД) в случае возникновения ошибок, вызванных нарушениями ссылочных связей между таблицами, система повторно производит попытки импорта данных через определенные промежутки времени.

backQORT

При загрузке сделок из QUIK с пустым полем «код клиента» появилась возможность настраивать привязку к субсчету в зависимости от класса инструмента и торгово-клирингового счета сделки.

midQORT, backQORT

При интеграции с RU DATA стало возможно получать рыночную информацию не только на конец торгового дня, но и котировки текущей торговой сессии.

backQORT

Для этапов расчетов, созданных системой, реализована возможность внесения изменений внешними системами. Такие этапы импортируются извне в backQORT, обрабатываются и реэкспортируются во внешнюю систему.

backQORT

Новый функционал

Решение

Теперь пользователь может самостоятельно задавать сочетания «горячих клавиш» с использованием Alt и Shift (раньше можно было использовать только Ctrl).

midQORT, backQORT

Поддержано редактирование любых параметров погашений.

midQORT, backQORT

При использовании денежных средств клиента в качестве основания сделки можно указывать «Экспресс заем» вместо «РЕПО переноса длинной позиции». Данный функционал доступен в Модуле «Контроль рисков спот-рынков».

midQORT, backQORT

При импорте этапов расчетов через ПБД в том случае, когда сделка полностью закрывается этапами частичных расчетов, статус по сделке изменяется, и дата расчетов проставляется автоматически.

backQORT

Отбор сделок для таблицы сводной отчетности можно производить по дате последнего изменения. Функционал доступен в Модуле «Репортинг в репозитарий НРД».

backQORT

В англоязычной версии терминала названия классов и видов финансовых инструментов переименованы в соответствии с требованиями Европейского центрального банка.

midQORT, backQORT

Появилась возможность формировать внутри системы санкционный список и контролировать операции с активами и контрагентами, включенными в этот список.

backQORT

Теперь возможно устанавливать пороговое значение отрицательного остатка денежных средств в рублях РФ, до превышения которого позицию клиента можно не переносить. Данный функционал доступен в Модуле «Контроль рисков спот-рынков».

backQORT

Появилась возможность дополнительного контроля неторговых операций. Теперь при вводе, выводе или переводе рублей РФ в сумме превышающей пороговое значение, либо при осуществлении такой операции клиентом из определенного списка сообщения о таких операциях рассылаются по указанным адресам электронной почты.

backQORT

Реализован функционал установки различных уровней риска на разных субсчетах одного делового партнера. Это может быть использовано для формирования отчетности перед регуляторами при использовании субброкерских схем обслуживания.

backQORT

Теперь пользователь сможет самостоятельно настроить отображение пунктов меню терминала QORT. Это позволяет исключить пункты меню, которые пользователь не использует в работе.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Решение

Добавлен отчет по обязательствам на конкретный момент времени. Ранее была возможность просматривать информацию по обязательствам только на конец дня.

backQORT

Теперь по каждой проверке на соответствие требованиям положения Банка России 445-П информация о проведении проверки сохраняется в системе. Данный функционал доступен в Модуле мониторинга нестандартных операций.

backQORT

В системе реализован отчет об изменении стоимости портфеля за период. В отчете используется цена закрытия предыдущего торгового дня, отображается изменение стоимости в абсолютной величине и в процентах. Отдельно отображаются неторговые операции за указанный период.

midQORT, backQORT

Появилась возможность формирования клиентских отчетов по предварительно отобранным субсчетам с помощью внешнего приложения. Для этого backQORT вызывает внешнее приложение, которое формирует отчеты в виде файлов, затем импортирует отчеты и рассылает клиентам. Таким образом формировать отчеты можно по расписанию.

backQORT

Новый функционал

Решение

Добавлена возможность группового редактирования параметра «время исполнения корректировки».

midQORT, backQORT

Реализован групповой экспорт поручений по переводу/выводу денежных средств в файл формата НКО НКЦ (АО). Экспорт может проводиться по расписанию с указанием временного интервала. Экспортированные в файл корректировки помечаются отдельным признаком в таблице корректировок.

backQORT

Новый функционал

Решение

При контроле деловых партнеров по требованиям ФСФМ добавлена возможность сверки с файлом формата *.csv.

backQORT

При сверке с клиринговым отчетом о комиссионных вознаграждениях Валютного рынка Московской биржи (CCX10) теперь можно явно указать, относилась ли совершенная сделка к основной или к вечерней сессии.

backQORT

Для отражения информации об организациях согласно требованиям ЦБ РФ в форме 0402415 реализована сверка с файлом регистрационных данных организаций ЦБ РФ.

backQORT

Новый функционал

Решение

Теперь система позволяет формировать отчет об истории изменений прав пользователя.

backQORT

Новый функционал

Решение

Для пересчета комиссий за прошлые периоды добавлена возможность указать диапазон дат, за которые должен быть произведен перерасчет. Комиссия будет пересчитана за каждый день указанного периода. Ранее такой расчет можно было проводить только за одну дату.

backQORT

Теперь при настройке правил расчета комиссии «Корректировка» для каждого клиента можно выбрать только те счета, которые закреплены за данным клиентом.

backQORT

Новый функционал

Решение

Теперь в случае вывода денежных средств при закрытии индивидуального инвестиционного счета (ИИС) клиента система позволяет рассчитать НДФЛ за весь период существования ИИС.

backQORT

В случае передачи ИИС от одного брокера к другому в справке формы 2-НДФЛ отражаются доходы и вычеты не только текущего, но и предыдущего брокера.

backQORT

Новый функционал

Теперь при необходимости коррекции позиции клиента на Срочном рынке Московской биржи во время промежуточного клиринга система скорректирует позицию в торговой системе после окончания промежуточного клиринга.

Добавлен ранг облигаций: несубординированные, старшие субординированные, субординированные, младшие субординированные. Поддержана возможность импорта этого признака через Промежуточную базу данных (ПБД) и из базы данных RU DATA. Признак отображается в таблице «Активы» и в портфельном органайзере. Его также можно учитывать при контроле ограничений.

При загрузке сделок из QUIK с пустым полем «код клиента» появилась возможность настраивать привязку к субсчету в зависимости от класса инструмента и торгово-клирингового счета сделки.

При интеграции с RU DATA стало возможно получать рыночную информацию не только на конец торгового дня, но и котировки текущей торговой сессии.

Новый функционал

Теперь при создании пуловой заявки в режиме «повысить/понизить долю %» есть возможность настройки округления актива в заявке в большую или меньшую сторону. Ранее округление производилось только в большую сторону.

Для пуловых заявок с одним и тем же активом возможно групповое изменение секции торговой площадки. Кроме того, для пуловых заявок возможно групповое изменение способа подачи с «внебиржевой» на «биржевой».

При отправке пуловой заявки в торговую систему отображается окно подтверждения заявки аналогичное реализованному в QUIK.

При создании пуловой заявки в выпадающем списке отображаются только те активы, которые были заданы в фильтре таблицы пуловых заявок.

Новый функционал

При ребалансировке портфелей теперь можно явно указывать, будет ли поручение исполнено на биржевой или на внебиржевой секции торговой площадки. Кроме того, этот параметр можно изменять сразу для нескольких пуловых заявок, создаваемых механизмом ребалансировки.

Новый функционал

Теперь пользователь может самостоятельно задавать сочетания «горячих клавиш» с использованием Alt и Shift (раньше можно было использовать только Ctrl).

Добавлена возможность отслеживать инструменты, изменения по позициям которых привели к нарушению ограничений. Эта информация отражается в таблице «Первичный (текущий) состав источника нарушений».

Поддержано редактирование любых параметров погашений.

Теперь если сотрудник работал в портфельном органайзере с данными текущего операционного дня, то при смене операционного дня в системе произойдет смена операционного дня и в органайзере. При этом, если сотрудник работал с историческими данными за определенную дату, то после смены операционного дня дата в портфельном органайзере обновлена не будет.

Появилась возможность пользователю самостоятельно настроить отображение пунктов меню терминала QORT. Это позволяет исключить пункты меню, которые пользователь не использует в работе.

Новый функционал

Функционал по автоматической смене статусов в зависимости от позиции и задолженности теперь доступен не только для индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), но и для любых типов портфелей, находящихся в управлении.

Добавлена возможность группового редактирования параметра «время исполнения корректировки».

Новый функционал

Добавлен отчет «Лимитная ведомость», который отражает сводную информацию о контроле ограничений на структуру выбранных портфелей.

Новый функционал

Добавлена возможность сохранения истории изменений групп инструментов.

Новый функционал

При подаче торговых поручений теперь возможно осуществлять контроль покупательной способности клиента не только по счету, относящемуся к поручению, но и совокупно по нескольким счетам клиента, в том числе в иностранной валюте.