Новый функционал

Поддержан расчет НДФЛ в разрезе договоров клиента.

При расчете НДФЛ сумма вывода в иностранной валюте стала пересчитываться в рублях по курсу на дату вывода.

Новый функционал

В таблицу «Отчет по расчету комиссий» теперь дополнительно вносится информация об объеме операций/оценке средств, на основании которых была рассчитана комиссия.

Добавлена возможность устанавливать минимальный и максимальный размер комиссии от оценки портфеля, с учетом периода действия тарифного плана.

Расчет комиссии для базы «Ставка от срока РЕПО» стал возможен с учетом процента от процентной ставки размещения РЕПО/СВОП и минимальной величины комиссии.

Для сделок СВОП стал доступен расчет комиссии по базе «Ставка от срока РЕПО».

Новый функционал

При поступлении информации из QUIK появилась возможность загружать в справочники информацию только по тем активам/инструментам, по которым поступают сделки/заявки.

Новый функционал

Добавлены дополнительные виды опционов: «экзотический», «азиатский», «не задан».

Реализована возможность заведения сделок межбанковского кредитования с плавающей ставкой.

Новый функционал

Добавлен учет параметра StampDuty при проведении сверок с отчетами SPB03, SPB03М и BE03.

Новый функционал

Появился новый тип корректировок «Перевод товаров», который позволяет отражать операции перевода товаров.

Новый функционал

Добавлена возможность формирования отчета «Записи внутреннего учета по ценным бумагам».

Добавлен новый отчет «Записи внутреннего учета по денежным средствам».

Новый функционал

Добавлено отображение прогресса выполнения запроса в терминале (окно «Ожидание данных по запросам»).

Появилась возможность разграничить права пользователя на формирование позиций для загрузки в QUIK и для сохранения в файл.

Поддержана возможность загружать в систему информацию о новых и измененных шаблонах комиссий и тарифных планах, используя Модуль интеграции через web-сервисы.

Добавлена возможность фиксации балансовой цены приобретения в диалоге «Средняя цена, залог и ГО» и учет фиксированных цен при пересчете балансовых цен.

Появилась возможность ручной корректировки поля «Код операции» при формировании отчетов НРД.

Добавлена возможность исключать из мониторинга сделки, на которые не должно быть поручения клиента.

Стало возможно настраивать путь к папке для сохранения файлов с отчетами по расчету комиссий.

Реализована возможность отключить отправку маржинального уведомления об изменении стоимости портфеля клиенту.

Стало возможно редактирование существующей записи в истории погашений через ПБД.

Новый функционал

Стали возможны следующие комбинации параметров при подаче биржевых заявок РЕПО:

• с ЦК адресное: Ставка РЕПО + Сумма РЕПО + Дисконт (EXF_QTY), Ставка РЕПО + Сумма РЕПО + Количество (EXF_DSC),
• с ЦК безадресное: Ставка РЕПО + Количество (EXF_VOL), Ставка РЕПО + Сумма РЕПО (EXF_QTY).

Новый функционал

При поступлении информации из QUIK появилась возможность загружать в справочники информацию только по тем активам/инструментам, по которым поступают сделки/заявки.

Новый функционал

Добавлена возможность пост-трейд контроля попадания цен активов в заданный пользователем диапазон значений.

Новый функционал

Стало возможным отображение прогресса выполнения запроса в терминале (окно «Ожидание данных по запросам»).

Добавлена возможность отобразить в окне «Параметры фонда» портфельного органайзера субсчета расчета СЧА, модельные портфели и веса в модельных портфелях.

Реализован функционал по добавлению/редактированию/удалению записей таблицы «Ограничения портфелей» с предварительным подтверждением и таблицы «Группы инструментов» с предварительным подтверждением по группам инструментов.

Стало возможно настраивать путь к папке для сохранения файлов с отчетами по расчету комиссий.

Новый функционал

В портфельном органайзере добавлена возможность учета и отображения биржевых заявок, выставленных через QUIK.

Реализована возможность учета неисполненных пуловых и биржевых заявок в отчете «Сравнение портфеля с модельным».

В таблице «Субсчета и аналитические счета» появилась возможность для всех аналитических счетов открыть таблицу с составом портфеля.

Добавлена возможность исключить физические счета с неустановленным признаком «Учет в обеспечении» из алгоритма расчета СЧА и весов активов.

Новый функционал

В диалоге пула заявок добавлена кнопка «Проверить», которая открывает окно с информацией об изменении ограничений портфеля при исполнении заявки.