Новый функционал

В диалог формирования отчетов в Репозитарий НРД:

• добавлен пункт «Замены отправленного Bulk» — позволяет заменить отчет, если он еще не подтвержден второй стороной,
• изменен функционал пункта «Изменения зарегистрированного Bulk» — позволяет изменить параметры отчета до момента закрытия расчетов по нему (дерегистрации) на дату, указанную в поле «Дата отчета изменений»,
• изменен функционал пункта «Исправления зарегистрированного Bulk» — позволяет изменить параметры отчета в течение 3-х дней после закрытия расчетов на текущую дату.

Добавлена возможность регистрации bulk-отчетов в НРД по расписанию.

Новый функционал

Появилась возможность импорта объектов таблицы «Изменение налогового статуса».

Новый функционал

В соответствии с Указаниями Банка России N 6264-У для отчетности ОТС-сделок на биржу в транзакцию регистрации сделки и в формируемый xml-файл добавлены следующие поля:

• CFI (отображение CFI актива инструмента сделки),
• ISIN (отображение ISIN актива инструмента сделки),
• SettlCurrency (отображение кода валюты платежа сделки).

Новый функционал

Произошли изменения в поиске частей сделок РЕПО при получении сделок для исполнения.

Новый функционал

В диалоге шаблона комиссии для базы «Сделка» на вкладке «Счета» в рамках «Физ. счета типа “Денежные активы”» и «Физ. счета типа “Ценные бумаги”» стал доступен признак «Исключающий фильтр».

Поддержано создание записей о начисленных комиссиях для гербового сбора на основании данных сверки SPB03.

Отчет по расчету комиссии, исходя из оценки портфеля по датам, стало возможно формировать за каждый день периода расчета.

Стал возможен расчет комиссии за прирост портфеля с учетом HWM (максимальной «чистой» стоимости активов портфеля) и барьерной ставки.

Добавлено списание комиссии в зависимости от стоимости ценной бумаги сделки.

Новый функционал

Реализована загрузка курсов Центрального банка РФ по драгоценным металлам.

При создании/обновлении активов из QUIK добавлено заполнение признака наличия купонов.

Новый функционал

Реализована сверка с отчётом EQM15.

Новый функционал

Добавлена возможность отображения направления корректировок в диалоговом окне и таблице корректировок.

Новый функционал

В карточке сделки появилась возможность фильтрации учетных книг по владельцу субсчета сделки, трейдеру и типу сделки.

Новый функционал

Появилась возможность исключения позиций по определенным физическим счетам при расчете маржинальных показателей.

Новый функционал

Добавлена возможность, позволяющая запускать терминал нескольким пользователям на сервере из общего каталога.

Реализован пересчет сделок с плавающей ставкой по расписанию.

Отслеживание маржинальных показателей на основании дисконтов в режиме реального времени стало возможно только по субсчетам с определенными статусами.

Добавлена универсальная хранимая процедура для слияния/удаления объектов в базе данных QORT.

Новый функционал

В соответствии с Указаниями Банка России N 6264-У для отчетности ОТС-сделок на биржу в транзакцию регистрации сделки и в формируемый xml-файл добавлены следующие поля:

• CFI (отображение CFI актива инструмента сделки),
• ISIN (отображение ISIN актива инструмента сделки),
• SettlCurrency (отображение кода валюты платежа сделки).

Новый функционал

Добавлен импорт биржевых котировок и дивидендов ETF из Cbonds.

Новый функционал

Произошли изменения в поиске частей сделок РЕПО при получении сделок для исполнения.

Новый функционал

Реализована загрузка курсов Центрального банка РФ по драгоценным металлам.

При подаче/редактировании пуловых заявок через ПБД стало возможным указать пользователя терминала, от лица которого выставляется заявка в QUIK.

При создании/обновлении активов из QUIK добавлено заполнение признака наличия купонов.

Внесены изменения в формат ответов ИСС Московской Биржи и оптимизированы настройки импорта структуры индексов.

Новый функционал

В отчет P&L («Отчет по позициям») добавлены: дюрация, рейтинг, индустрия, а также возможность фильтрации и группировки по этим полям.

Появился новый тип отчета лимитной ведомости.

Новый функционал

Реализована возможность просмотра ограничений, где используется выбранная группа инструментов и аналитические группы инструментов, в которые она входит.

Во все ограничения с типом «не заявки» добавлен учет фильтров секций и/или контрагентов.

Новый функционал

Добавлена возможность, позволяющая запускать нескольким пользователям терминал на сервере из общего каталога.

Добавлена универсальная хранимая процедура для слияния/удаления объектов в базе данных QORT.