Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность внесения групповых изменений в записи таблицы платежных и поставочных счетов.

midQORT, backQORT

Для регистра погашения ценных бумаг добавлена возможность "замены" записей, улучшена эргономика и возможности фильтрации регистра.

midQORT, backQORT

Реализован функционал внесения групповых изменений в пакетные сделки: информации о субсчете, плановой дате оплаты, валюте платежа, контрагенте и др.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность автоматической блокировки учетных записей клиента в QUIK в случае соответствующей смены статуса клиента в бэк-офисе.

backQORT

Реализована автоматическая загрузка из фронт-офисной системы QUIK информации по переводам денежных средств и ценных бумаг между регистрами, транслируемой в режимах TRAN и GTCR Московской Биржи.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Разработан отчет о требованиях/обязательствах по возврату дохода по открытой позиции для сделок РЕПО в случае корпоративного действия.

midQORT, backQORT

Добавлена возможность отображать в отчете "Контроль операций по требованиям ФСФМ" сделки, цена которых отличается от параметра "Рыночная цена 2" на заданное количество процентов. Параметр "Рыночная цена 2" рассчитывается на конец торгового дня, в котором сделка была совершена.

backQORT

Поддержана возможность генерации клиентских отчетов по заранее настроенным группам клиентов.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Реализован контроль очередности вводимых этапов по сделке в зависимости от вида расчетов, зафиксированных в договоре. Например, система уведомляет пользователя, если для сделки с условиями пред-поставки первым этапом ошибочно вводится оплата, а не поставка.

backQORT

При совершении расчетов по сделке несколькими этапами, реализован контроль итоговой суммы: если она превышает открытые обязательства, система сообщает об этом пользователю.

backQORT

Поддержана возможность автоматической фиксации задолженности клиента - физического лица по предоставлению документов в случае окончания срока действия паспорта РФ.

backQORT

Новый функционал

В диалоге подачи пуловой заявки добавлена возможность выбрать, как будут отображаться наименования активов: может отображаться «код», «краткое наименование», «полное наименование», «ISIN» или «код государственной регистрации ценной бумаги».

В диалоге подачи пуловой заявки при предварительном просмотре элементарных заявок пула добавлено отображение долей активов в процентном выражении по каждому портфелю, входящему в пул.

Новый функционал

В таблице позиций реализовано раздельное отображение процентов по депозиту (параметр «% НКД») и номинала депозита (параметр «Рыночная стоимость»).

Новый функционал

Для поддержки схем интеграции с внешними системами по депозитам, добавлена возможность создания в capQORT актива типа «депозит» путем ввода нескольких неторговых операций.

В карточке актива поле «Краткое наименование» расширено для заполнения с 32 до 48 символов. Данное изменение поддержано для импорта/экспорта информации об активе с помощью функционала ПБД (промежуточной базы данных).

Поддержана выгрузка обязательств по позиции в специальную таблицу ПБД.

Новый функционал

Добавлена возможность просмотра расшифровки задолженности (денежных средств и бумаг) для аналитических счетов. Это позволяет просмотреть совокупную задолженность по позициям портфелей, входящих в структуру аналитического портфеля.

В таблицу позиций добавлен признак «Показывать денежные средства в депозитах». Данная настройка позволяет скрывать позиции по счетам учета денежных средств в депозитах и, таким образом, не дублировать информацию о денежных средствах по депозитам в таблице позиций.