Новый функционал

При расчете НДФЛ для определения прогрессивной шкалы стала учитываться налоговая база по клиенту, находящаяся вне backQORT.

В раздел 1 отчета «6-НДФЛ» внесены изменения, соответствующие Приказу ФНС России № ЕД-7-11/881 от 29.09.2022 г.

Новый функционал

Для шаблона комиссии «Сделка срочного рынка» доступен отбор сделок по полям «Время заключения сделки», «С» и «По».

Для шаблона комиссии «Сделка» доступен отбор сделок по полю «Поставочный счет».

Добавлена возможность списывать комиссию в валюте отличной от валюты начисления.

Новый функционал

Появилась возможность загрузки кросс-курсов из источника «Национальный Банк Казахстана» (НБК).

Новый функционал

Поддержан новый тип сделок по исполнению «вечных» фьючерсов.

Новый функционал

Появилась сверка с файлом Совета Безопасности ООН «Перечень лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемый в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН».

Новый функционал

При формировании корректировки по вводу денежных средств на ИИС через терминал реализована проверка суммы введенных денежных средств в течение года по счету ИИС.

Новый функционал

Добавлена возможность формировать отчеты ОКУД 0420415, ОКУД 0420416, ОКУД 0420417, ОКУД 0420418, ОКУД 0420458 в формате XBRL.

Для таксономии версии 5.2 добавлена возможность формирования отчета ОКУД 0420431 (разделы 1.2, 1.3, 2, 4, 6) в формате XBRL.

Новый функционал

Добавлено фиксирование действий пользователя терминала с данными таблицы «Деловые партнеры».

Новый функционал

Поддержано горизонтальное масштабирование некоторых серверных компонент QORT (в частности, компоненты, обеспечивающей формирования большинства отчетов на стороне сервера).

Новый функционал

Появилась возможность в таблице «Реестр НДФЛ за год» пересчитать доступный остаток по нажатию F5.

Добавлена возможность выбирать группу клиентов при назначении тарифного плана.

В фильтре субсчетов стала возможна фильтрация по нескольким значениям, которые задаются в поле «Поиск».

Появилась возможность разграничения функционала по фильтру портфелей с помощью нескольких серверных компонент.

Новый функционал

В диалог «Пакетная выплата по счетам» добавлен признак «Определять счета зачисления денег по платежно-поставочным счетам».

Появился функционал группового пересчета параметров «Объем», «Объем в валюте цены» и «Цена» второй части сделок РЕПО и МБК с плавающей ставкой.

В соответствии с требованиями европейских регуляторов к процессам внутреннего контроля клиентов добавлены:

• поля в таблицу «Деловые партнеры»:

– «Контролируемый клиент»,

– «Пройдена KYC»,

– «Дата следующей проверки KYC»,

– «Категория MiFID»,

– «Уровень компетенций»,

– «CRS Статус».

• отчет «Данные внутреннего контроля по клиентам», который формируется в формате Excel и может быть направлен по электронной почте на выбранные адреса,
• функционал рассылки напоминаний о наступлении сроков регулярного контроля по клиентам.

Реализована проверка уровня риска делового партнера и его субсчетов, а также вывод информации о расхождении в виде отчета.

Добавлена проверка максимально допустимого количества выводимых записей при открытии таблицы позиций и вывод сообщения об ошибке при превышении заданного значения.

Новый функционал

Реализована загрузка информации о дивидендах из RuDatа.

Поддержан импорт из RuDatа признаков актива «Вид гарантии» и «Полнота гарантии», а также возможность фильтрации по ним в группе инструментов.

При импорте биржевой информации из RuData добавлена возможность загрузки следующих типов доходности:

• «Доходность по средневзвешенной цене текущего торгового дня»,
• «Доходность к погашению по последней сделке в % годовых»,
• «Доходность к погашению по цене закрытия».

Новый функционал

Добавлена возможность при сверке остатков QORT с позициями в QUIK настроить разные календари для организации-брокера.

Появилась возможность отслеживать и контролировать время выставления пуловой заявки в QUIK.

Новый функционал

Появилась возможность подачи конкурентных и неконкурентных адресных заявок по классу аукционов PACT.

Поддержан новый тип сделок по исполнению «вечных» фьючерсов.

Новый функционал

Внесены следующие изменения в функционале сверки СЧА:

• возможность проведения сверки СЧА по определенным субсчетам/аналитическим счетам, находящимся в иерархии к указанному в фильтре до последнего вложенного,
• возможность сверки данных в QORT с наиболее актуальными данными ПБД с помощью указания глубины поиска.

В функционал сверки с данными ПБД добавлены:

• группировка по активам,
• графы со стоимостной оценкой позиции.

Новый функционал

Поддержано горизонтальное масштабирование некоторых серверных компонент QORT (в частности, компоненты, обеспечивающей формирования большинства отчетов на стороне сервера).

Новый функционал

Появилась возможность ограничить права пользователя на операции со сделками по определённому списку субсчетов.

Реализована возможность формирования поручений с помощью горячих клавиш через таблицы «Биржевая информация на день торгов» и «Стакан цен».

В шаблоны запуска задач для диалогов «Сверка с Аванкор Паевые фонды (экспорт)» и «Проверка ограничений» добавлена возможность редактирования.

В фильтре субсчетов стала возможна фильтрация по нескольким значениям, которые задаются в поле «Поиск».

Появилась возможность разграничения функционала по фильтру портфелей с помощью нескольких серверных компонент.

Новый функционал

Добавлена настройка типа доходности, отображаемой в портфельном органайзере.

Новый функционал

Стало возможно создание ограничений типа Take Profit / Stop Loss.

В ограничения с типом «На контрагентов» и «На структуру» добавлена возможность учета плановых корпоративных событий эмитентов (погашений купонов и номинала, выплат дивидендов).

Появилась возможность просмотра расшифровки группового значения ограничения по физическим счетам.

В ограничения с типом «На заявки» добавлена возможность сравнения доходности по цене заявки с безрисковой доходностью, в качестве которой рассматривается доходность ОФЗ наиболее близкой по дюрации.

Новый функционал

Появилась возможность подачи стоп-заявок типа стоп-лимит через диалог пуловой заявки.

Новый функционал

Добавлен функционал группового пересчета параметров «Объем», «Объем в валюте цены» и «Цена» второй части сделок РЕПО и МБК с плавающей ставкой.

Реализована возможность учета активов по различающимся ценам для элементарных субсчетов, входящих в аналитический субсчёт.