Доработки продуктов линейки QORT за сентябрь 2023 г.

11 октября 2023

QORT backQORT capQORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Модуль интеграции с системой RU DATA

Добавлен импорт из RUDATA оферт замещения облигаций, а также возможность вносить такие данные через таблицу «Оферты замещения облигаций».
Поддержана возможность загрузки из RUDATA биржевой информации архивных инструментов.

Модуль интеграции с Cbonds Database

Стал возможен импорт из Cbonds справочника стран и регистрационных данных эмитентов.

Комиссии

При расчете комиссии по базам «Сделка», «Сделка фикс.», «Оборот», «Оборот фикс.» поддержан функционал по учету периода действия услуги.
Стало возможно указывать список услуг при расчете комиссии срочного рынка.
Добавлена возможность отображать сделки, участвовавшие в расчете при создании корректировок комиссии.
Добавлен фильтр базовых валют активов в шаблоне комиссии.

Интеграции

Добавлено создание/обновление торговых поручений на основе алго-заявок, поступивших из QUIK.

Сделки

Реализована возможность создавать внебиржевые сделки «Клиент/клиент» с одинаковым номером сделки.
Добавлена возможность просмотра сделок, формирующих плановые обязательства по активу.

Отчеты

Стало возможным регистрировать и отправлять отчеты по изменениям ОТС-сделок на Московской Бирже.
Реализована конвертация в формат .xlsx для следующих отчетов:

— «Субрегистр внутреннего учета иных операций с ценными бумагами»,
— «Реестр задолженности по поручениям клиентов»,
— «Остатки и обороты по ДС».

Удобство работы с системой

Добавлен вывод предупреждения при вводе некорректной даты этапа сделки в диалоге.

Прочее

В отчет по истории действий пользователя добавлен фильтр субсчетов и анализ действий в таблицах этапов сделок и клиентских тарифов.
Добавлена возможность задавать роль «Эмитент» в карточке делового партнера для физических лиц.
Добавлен функционал учета по добавлению бэк-офисных и фронт-офисных книг для типов сделок «SWAP», «Заем ценных бумаг», «МБК», «РЕПО» и «Срочный рынок».

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Модуль интеграции с системой RU DATA

Добавлен импорт из RUDATA оферт замещения облигаций, а также возможность вносить такие данные через таблицу «Оферты замещения облигаций».
Поддержана возможность загрузки из RUDATA биржевой информации архивных инструментов.

Интеграции

Добавлено создание/обновление торговых поручений на основе алго-заявок, поступивших из QUIK.

Сделки

Реализована возможность создавать внебиржевые сделки «Клиент/клиент» с одинаковым номером сделки.
Добавлена возможность просмотра сделок, формирующих плановые обязательства по активу.
В диалоге валютной сделки поле «Валюта цены» более не отображается и всегда устанавливается равной валюте платежа.

Удобство работы с системой

Добавлен вывод предупреждения при вводе некорректной даты этапа сделки в диалоге.

Прочее

Добавлена возможность задавать роль «Эмитент» в карточке делового партнера для физических лиц.