Доработки продуктов линейки QORT за сентябрь 2022 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Отчетность:

• Добавлена возможность формирования отчета «Записи внутреннего учета по ценным бумагам».

Удобство работы с системой:

• Стало возможно настраивать путь к папке для сохранения файлов с отчетами по расчету комиссий.
• Реализована возможность отключить отправку маржинального уведомления об изменении стоимости портфеля клиенту.
• Стало возможно редактирование существующей записи в истории погашений через ПБД.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

РЕПО:

• Стали возможны следующие комбинации параметров при подаче биржевых заявок РЕПО:
— с ЦК адресное: Ставка РЕПО + Сумма РЕПО + Дисконт (EXF_QTY), Ставка РЕПО + Сумма РЕПО + Количество (EXF_DSC),
— с ЦК безадресное: Ставка РЕПО + Количество (EXF_VOL), Ставка РЕПО + Сумма РЕПО (EXF_QTY).



Удобство работы с системой:

• Стало возможно настраивать путь к папке для сохранения файлов с отчетами по расчету комиссий.

Портфельный органайзер:

• В портфельном органайзере добавлена возможность учета и отображения биржевых заявок, выставленных через QUIK.
• Реализована возможность учета неисполненных пуловых и биржевых заявок в отчете «Сравнение портфеля с модельным».
• В таблице «Субсчета и аналитические счета» появилась возможность для всех аналитических счетов открыть таблицу с составом портфеля.
• Добавлена возможность исключить физические счета с неустановленным признаком «Учет в обеспечении» из алгоритма расчета СЧА и весов активов

Ограничения:

• В диалоге пула заявок добавлена кнопка «Проверить», которая открывает окно с информацией об изменении ограничений портфеля при исполнении заявки.