Доработки продуктов линейки QORT за октябрь 2024 г.
Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.
Автоматизированный бэк-офис backQORT
Интеграции
- Реализована возможность определить признак «ЦБ для квал.инвестора» актива при поступлении данных из QUIK.
Сверки
- Появилась возможность при сверке с биржевыми отчетами (SEM03, EQM3T, EQM06, CUX23, f04, fpos, o04, opos) формировать этап оплаты биржевой комиссии только по определенному списку субсчетов.
- Поддержана сверка со списком отказов в проведении операции в рамках положения Банка России №764-П.
Отчеты
- Добавлена возможность формирования следующих отчетов в формате xbrl:
— 0420459,
— 0420415,
— 0420416,
— 0420418 и отчета «Расшифровка ОКУД 0420418»,
— 0420431 и отчета «Расшифровка ОКУД 0420431».
Удобство работы с системой
- Стало возможным настроить путь сохранения документов поручений клиента.
- Реализована возможность в диалоге расчета комиссий/спредов клиентов фильтровать шаблоны комиссий по маске поиска.
Прочее
- Появилась возможность задания шаблона для отправки уведомления об изменении стоимости портфеля в зависимости от уровня риска субсчета или аналитического счета.
Мидл-офис управляющей компании capQORT
Интеграции
- Реализована возможность определить признак «ЦБ для квал.инвестора» актива при поступлении данных из QUIK.
- Добавлена возможность ведения позиций QUIK по календарным датам в механизме синхронизации остатков capQORT и QUIK.
Сверки
- Появилась возможность при сверке с биржевыми отчетами (SEM03, EQM3T, EQM06, CUX23, f04, fpos, o04, opos) формировать этап оплаты биржевой комиссии только по определенному списку субсчетов.
Ограничения
- Стало возможно использовать новый шаблон для получения одного письма с результатами выполнения проверки ограничений по всем выбранным портфелям.
- Добавлена возможность фильтрации по секциям в ограничениях с типом «На структуру портфеля».
Поручения
- Поддержана возможность отмены неторговых поручений из capQORT.
Безопасность
- Стало возможно ограничивать права на доступ к таблицам «Ограничения» и «Группы инструментов».
Прочее
- Появилась возможность создания кармана заявок в capQORT.
- Реализована возможность отправлять заявки на доисполнение, когда они частично исполнены или сняты.
- Добавлена фильтрация ограничений и выбора алгоритма поиска цен при построении «краткой» лимитной ведомости.
- Поддержана возможность изменения количества продаваемого или покупаемого актива в заявках из capQORT.