Доработки продуктов линейки QORT за ноябрь 2023 г.
Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT:
Автоматизированный бэк-офис backQORT
Модуль интеграции с системой RU DATA
- При импорте активов из RUDATA реализована возможность уточнить код вида финансового инструмента актива на основании классификатора Банка России.
Комиссии
- В шаблоне комиссии по базе расчета «Валютная корректировка» добавлен признак «Выбор корректировок по дате регистрации».
- Стало возможным открывать список привязанных шаблонов из контекстного меню таблицы «Тарифные планы».
- При расчете комиссии по базе «Корректировка» стало возможным определять сумму комиссии как процент от суммы денежных средств или от суммы базовой стоимости ценных бумаг в операции.
Интеграции
- Поддержан импорт доходности из QUIK в QORT.
Сверки
- Появилась возможность сверки с файлом биржевого отчёта MFB23.
Удобство работы с системой
- В фильтрах деловых партнеров, активов и инструментов добавлена возможность указывать несколько значений в поле «Поиск».
Прочее
- Появился новый справочник – «Способы подачи поручений».
- Добавлена таблица «Кодовые слова», которая отображает кодовые слова клиента.
- Удаленные записи таблицы «Реквизиты счетов делового партнера» более не удаляются физически, а помечаются как удаленные.
- Реализована возможность задавать конечную дату загрузки курсов валют.
- В таблицу «Сделки» добавлено поле «Индикатор ликвидности», которое заполняется по данным QUIK.
- Появилась возможность настройки исключения отражения плановых расчетов по сделкам в таблице позиций по внешним физическим счетам.
Мидл-офис управляющей компании capQORT
Модуль интеграции с системой RU DATA
- Добавлена возможность импорта из RUDATA рейтингов и их калибровок при импорте рейтинговых шкал.
- При импорте активов из RUDATA реализована возможность уточнить код вида финансового инструмента актива на основании классификатора Банка России.
Интеграции
- Поддержан импорт доходности из QUIK в QORT.
Портфельный органайзер
- Появилась возможность учета задолженностей во входящем значении СЧА, отображающемся в таблице «Сводные данные фонда».
Удобство работы с системой
- В фильтрах деловых партнеров, активов и инструментов добавлена возможность указывать несколько значений в поле «Поиск».
Прочее
- Реализована возможность задавать конечную дату загрузки курсов валют.
- В таблицу «Сделки» добавлено поле «Индикатор ликвидности», которое заполняется по данным QUIK.
- Появилась возможность настройки исключения отражения плановых расчетов по сделкам в таблице позиций по внешним физическим счетам.