Доработки продуктов линейки QORT за май 2022 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Комиссии:

• Предоставлена возможность списания биржевой комиссии с физического счета, отличного от платежного счета сделки.

Модуль контроля рисков спот-рынков:

• При создании заявок переноса позиций стало возможно подменять код донора, который передается в QUIK.

Лимиты:

• Добавлена возможность формировать лимиты по денежным средствам или ценным бумагам для сверки с позициями в QUIK и осуществлять удаление/загрузку позиций в QUIK, по которым получены расхождения.
• При формировании лимитов по ценным бумагам появилась возможность исключать позиции по активам с признаком «Дефолт».

Расчет маржинальных показателей:

• Стал доступен учет значений столбца «Блокированный остаток» при расчете маржинальных показателей с помощью добавления блокированных под операции денежных средств/ценных бумаг к значению планового остатка.

Отчетность:

• Внесены изменения в алгоритм расчета показателя «Ценные бумаги клиентов» подраздела 1.1 отчета ОКУД 0420418, формируемого в формате xbrl на основании таксономии Банка России версии 4.1.

Удобство работы с системой:

• Реализована быстрая настройка рабочего места клиента по самым часто используемым таблицам за счет использования шаблонов таблиц и сохранения настроек фильтров для этих таблиц.
• Системы мониторинга QORDON и QORSAR стали доступны как на русском, так и на английском языках.

Контроль:

• Добавлен контроль прохождения тестов клиентами – неквалифицированными инвесторами – при заведении операций в QORT.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Комиссии:

• Предоставлена возможность списания биржевой комиссии с физического счета, отличного от платежного счета сделки.

РЕПО:

• Поручения РЕПО стало можно менять с одного типа на любой другой.
• Добавлена возможность задать ограничение на минимальный объем элементарной заявки для группового поручения РЕПО.
• При создании пуловой заявки РЕПО по аналитическому счету стало возможно выбрать новый режим размещения средств и активов «Максимально доступный объем», который предполагает случайный отбор доступных субсчетов, на которых размещается максимально возможное количество денежных средств/активов, необходимых для покрытия количества в заявке.

Ограничения:

• Введен контроль ограничений на уровне заявок для pre- и post-trade, позволяющий заблокировать любые торговые операции по субсчету.

Удобство работы с системой:

• Реализована быстрая настройка рабочего места клиента по самым часто используемым таблицам за счет использования шаблонов таблиц и сохранения настроек фильтров для этих таблиц.
• Системы мониторинга QORDON и QORSAR стали доступны как на русском, так и на английском языках.
• При формировании групп инструментов добавлен фильтр «Форма собственности эмитентов».
• Добавлена возможность указать алгоритм поиска цен, который будет применяться для оценок по субсчетам, если в их карточках тип алгоритма не задан.

Быстродействие:

• В диалог «Формирование заявки по группе счетов» внесены изменения, позволяющие сократить время создания заявки.