Доработки продуктов линейки QORT за март 2023 г.

10 апреля 2023

QORT backQORT capQORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Отчетность

Для таксономии версии 5.2 добавлена возможность формирования отчета ОКУД 0420431 (разделы 1.2, 1.3, 2, 4, 6) в формате xbrl.

Налоги

При расчете НДФЛ для определения прогрессивной шкалы стала учитываться налоговая база по клиенту, находящаяся вне backQORT.
В раздел 1 отчета «6-НДФЛ» внесены изменения, соответствующие Приказу ФНС России № ЕД-7-11/881 от 29.09.2022г.

Комиссии

Для шаблона комиссии «Сделка срочного рынка» доступен отбор сделок по полям «Время заключения сделки», «С» и «По».
Для шаблона комиссии «Сделка» доступен отбор сделок по полю «Поставочный счет».
Добавлена возможность списывать комиссию в валюте отличной от валюты начисления.

Интеграции

Появилась возможность загрузки кросс-курсов из источника «Национальный Банк Казахстана» (НБК).

Корректировки

При формировании корректировки по вводу денежных средств на ИИС через терминал реализована проверка суммы введенных денежных средств в течение года по счету ИИС.

Безопасность

Добавлено фиксирование действий пользователя терминала с данными таблицы «Деловые партнеры».

Удобство работы с системой

В фильтре субсчетов стала возможна фильтрация по нескольким значениям, которые задаются в поле «Поиск».
Появилась возможность разграничения функционала по фильтру портфелей с помощью нескольких серверных компонент.

Прочее

Реализована проверка уровня риска делового партнера и его субсчетов, а также вывод информации о расхождении в виде отчета.
Добавлена проверка максимально допустимого количества выводимых записей при открытии таблицы позиций и вывод сообщения об ошибке при превышении заданного значения.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Модуль интеграции с системой RU DATA

Поддержан импорт из RuDatа признаков актива «Вид гарантии» и «Полнота гарантии», а также возможность фильтрации по ним в группе инструментов.
При импорте биржевой информации из RuData добавлена возможность загрузки следующих типов доходности:

— «Доходность по средневзвешенной цене текущего торгового дня»,

— «Доходность к погашению по последней сделке в % годовых»,

— «Доходность к погашению по цене закрытия».

Интеграции

Появилась возможность отслеживать и контролировать время выставления пуловой заявки в QUIK.

Портфельный органайзер

Добавлена настройка типа доходности, отображаемой в портфельном органайзере.

Ограничения

Стало возможно создание ограничений типа Take Profit /Stop Loss.
В ограничения с типом «На контрагентов» и «На структуру» добавлена возможность учета плановых корпоративных событий эмитентов (погашений купонов и номинала, выплат дивидендов).
Появилась возможность просмотра расшифровки группового значения ограничения по физическим счетам.
В ограничения с типом «На заявки» добавлена возможность сравнения доходности по цене заявки с безрисковой доходностью, в качестве которой рассматривается доходность ОФЗ наиболее близкой по дюрации.

Удобство работы с системой

В фильтре субсчетов стала возможна фильтрация по нескольким значениям, которые задаются в поле «Поиск».
Появилась возможность разграничения функционала по фильтру портфелей с помощью нескольких серверных компонент.

Прочее

Добавлена возможность учета активов по различающимся ценам для элементарных субсчетов, входящих в аналитический субсчёт.

К списку новостей