Доработки продуктов линейки QORT за июнь 2022 г.
Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.
Автоматизированный бэк-офис backQORT
Модуль интеграции с системой RU DATA:
- Появилась возможность блокировать импорт из RUDATA отдельных эмитентов.
РЕПО:
- Добавлена возможность указания отрицательной цены в сделке РЕПО.
Комиссии:
- Добавлена настройка, по которой к значению в колонке c плановым остатком в таблице позиций добавляется величина заблокированных средств.
Интеграции:
- В таблицу «Курсы валют» стали загружаться котировки по всем валютным инструментам TOD/TOM, присутствующим в таблице «Текущие торги» QUIK.
Активы:
- Поддержана возможность автоматического определения базового актива для опционов на акции Срочного рынка Московской Биржи.
- Стало возможно вести актуальный справочник непогашенного номинала.
Сверка:
- Появилась возможность сверяться с файлом «Выписка из реестра заявок на валютном рынке (CUX22)».
- Реализована возможность открывать результаты сверок, сделанных по расписанию, непосредственно из терминала.
Удобство работы с системой:
- Добавлена возможность просматривать через терминал, в состав каких аналитических субсчетов входит конкретный субсчет через таблицу «Субсчета и аналитические счета».
- Стало возможно менять формат, в котором сохраняются отчеты «Контроль деловых партнеров по требованиям РФМ» и «Контрольная проверка деловых партнеров».
Оценка портфеля:
- Поддержана шаблонная и индивидуальная настройки списка классов из QUIK для оценки портфеля.
Отчеты:
- Добавлена возможность формирования отчета «Записи внутреннего учета по клиентам».
Мидл-офис управляющей компании capQORT
Модуль интеграции с системой RU DATA:
- Появилась возможность блокировать импорт из RUDATA отдельных эмитентов.
РЕПО:
- Добавлена возможность указания отрицательной цены в сделке РЕПО.
Интеграции:
- В таблицу «Курсы валют» стали загружаться котировки по всем валютным инструментам TOD/TOM, присутствующим в таблице «Текущие торги» QUIK.
Активы:
- Поддержана возможность автоматического определения базового актива для опционов на акции Срочного рынка Московской Биржи.
- Стало возможно вести актуальный справочник непогашенного номинала.
Удобство работы с системой:
- Добавлена возможность просматривать через терминал, в состав каких аналитических субсчетов входит конкретный субсчет через таблицу «Субсчета и аналитические счета».
Оценка портфеля:
- Поддержана шаблонная и индивидуальная настройки списка классов из QUIK для оценки портфеля.
Ограничения:
- Появилась возможность pre- и post-trade контроля ограничений по контрагентам для биржевого рынка.
- Добавлена возможность вносить ограничения на заявки по контрагентам.
- Реализован функционал по добавлению/редактированию/удалению записей в таблице «Ограничения» с предварительным подтверждением соответствующих изменений другим пользователем.