Новое в QORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

• В систему можно импортировать данные о ценах, рассчитываемых по методикам Ценового центра НРД.
• При загрузке справочной информации через Модуль для деловых партнеров, являющихся эмитентами, автоматически проставляется признак «Резидент».
• Система может автоматически заполнять из базы ЦБ РФ карточку делового партнера данными об организации, предназначенными для подачи регуляторной отчетности. Этот способ является альтернативой сверке с файлом данных с сайта ЦБ РФ.

• Поддержаны изменения в Налоговом кодексе РФ в части применения прогрессивной шкалы налогообложения.
• НДФЛ с купонного дохода стало возможно списывать в момент погашения купона.

Учет клиентских поручений:

• Можно создавать торговые поручения, в которых указан объем и предельная цена исполнения. Такое поручение брокер исполняет по предельной цене, указанной в поручении, или лучшей цене.
• Реализована возможность автоматической квитовки сделок переноса позиций с глобальными поручениями клиентов.
• В печатной форме неторговых поручений добавлена возможность указывать представителя не только юридического, но и физического лица.
• В карточке глобального поручения можно указать аналитический счет, объединяющий субсчета клиентов на разных секция торговых площадок. Это позволит автоматически квитовать одно общее глобальное поручение с разными типами сделок. Загрузить данные об аналитическом счете для глобальных поручений можно с помощью Модуля интеграции через web-сервисы.

Неторговые операции:

• Для активов с типом «Ценные бумаги» можно вручную или через промежуточную базу данных задать точность, с которой будет учитываться объем корректировок позиции по ценным бумагам и отображаться размер позиции. Параметр «Количество знаков после запятой» можно заполнять только для некоторых активов, тогда для остальных активов корректировки и позиции будут отображаться без дробной части (с округлением).
• Для расчета финансового результата по неторговой операции ввода ценных бумаг, в которых неизвестна цена приобретения актива (например, если ценная бумага приобреталась для клиента другим брокером), может быть использована цена зачисления/списания актива. Этот параметр заполняется при нажатии на кнопку «Заполнить цену и НКД».

Отчеты:

• При построении отчета об изменении стоимости портфеля за период можно выбрать источник цен, используемых для оценки активов.

Прочие доработки:

• Если заявка на регистрацию новых клиентов на Московской Бирже сформирована в нерабочий день, система автоматически перенесет регистрацию клиентов на бирже на ближайший рабочий день.
• В качестве первичного документа по группе сделок можно указывать номера договоров сделок.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Общие доработки:

• Для увеличения скорости загрузки данных с сервера и быстродействия терминала capQORT реализована настройка, позволяющая запускать облегченную версию интерфейса «Портфельный органайзер». В этой версии недоступны некоторые данные и пункты контекстного меню при работе с поручениями. Настройка может быть произведена пользователем самостоятельно в терминале системы.
• Для всех адресных режимов торгов стало возможно при необходимости вручную отредактировать коды расчетов по сделкам.

Пуловые заявки

• Добавлена настройка, позволяющая при подаче пуловой заявки указывать количество инструмента либо в лотах, либо в штуках. Единицы измерения (лоты/штуки) явно указываются в форме подачи поручения.

Контроль ограничений:

• Если уровни риска дефолта, присваиваемые разными рейтинговыми агентствами эмитенту или конкретной эмисcии, различаются, то при контроле ограничений на рейтинг эмитентов или эмиссий можно использовать как наилучший, так и наихудший рейтинг из заданных рейтинговых шкал.

Ведение позиции:

• Чтобы отключить синхронизацию позиций с QUIK по определенным счетам, можно объединить произвольные субсчета capQORT в аналитический счет и для данного аналитического счета отключить синхронизацию позиций.