Доработки продуктов линейки QORT за февраль 2025 г.
Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.
Автоматизированный бэк-офис backQORT
Комиссии
- Добавлена возможность начислять комиссию за расторжение сделки.
Интеграции
- Реализована возможность загрузки из QUIK значений параметров «Сумма объявленных денежных потоков» и «Сумма прогнозных денежных потоков» и их отображения в таблицах «Биржевая информация на день торгов» и «Архив биржевой информации».
- Добавлена возможность обновлять из QORT список инструментов, запрещенных для ИИС в QUIK.
- Появилась возможность загрузки из QUIK относительных ставок риска и ставок риска клирингового центра по фьючерсам.
Расчет маржинальных показателей
- Добавлена возможность вести журнал значений параметров, использованных при расчете маржинальных показателей.
- Реализован расчет маржинальных показателей для портфелей срочного рынка по рыночному методу.
Сверки
- Поддержана сверка с отчетом EXC03 криптоплатформе IMEX.
Отчеты
- Добавлена возможность формирования отчета «Остатки и обороты ДС» в разрезе физических счетов и валют.
- Стало возможно формировать отчет «Расшифровка ОКУД 0420416» для таксономии Банка России версии 6.1.
Корректировки
- Появилась возможность создавать корректировки для актива с типом «Права и обязательства».
Удобство работы с системой
- Добавлена возможность сменить язык интерфейса пользователем в терминале.
- Выделен отдельный вид актива «Паи БПИФ».
Прочее
- Появилась возможность регистрации клиентов на криптоплатформы IMEX.
- Стало возможно указывать статус FATCA для деловых партнеров.
- Реализована возможность вносить в документы делового партнера информацию о переводе ИИС другому брокеру:
— «Номер договора ИИС у следующего брокера»,
— «Брокер, к которому переводится ИИС»,
— «Дата заключения договора ИИС у следующего брокера»,
— «Дата открытия у следующего брокера».
- Стало возможно указывать уровень риска клиентов при их регистрации на Московской бирже.
Мидл-офис управляющей компании capQORT
Интеграции
- Реализована возможность загрузки из QUIK значений параметров «Сумма объявленных денежных потоков» и «Сумма прогнозных денежных потоков» и их отображения в таблицах «Биржевая информация на день торгов» и «Архив биржевой информации».
- Появилась возможность загрузки из QUIK относительных ставок риска и ставок риска клирингового центра по фьючерсам.
Корректировки
- Добавлена возможность создавать корректировки для актива с типом «Права и обязательства»
Ограничения
- В таблицу детализации ограничений добавлены столбцы «Значение, в рублях» и «Доступный лимит, в рублях».
Удобство работы с системой
- Реализована возможность отображать в табличном виде список всех бумаг и максимальное количество к покупке по ним с учетом ограничений, а также выставлять из таблицы заявки по этим бумагам.
- Выделен отдельный вид актива «Паи БПИФ».
- Добавлена возможность отображения элементарных заявок по субсчету в таблице «Текущие поручения» портфельного органайзера.
Прочее
- Стало возможно возвращать в работу поручения, которые были сняты или частично исполнены.
- Появилась возможность расчета дюрации на основании количества дней до выплаты купона.