Модуль формирования отчетов
Модуль предназначен для самостоятельного заказа отчетов брокера пользователями Рабочего места QUIK, формирования отчетов на сервере и отображения их на экране пользователя.
Функции модуля
- Накопление в базе данных Модуля архива информации о сделках, заявках, условных заявках, рыночных ценах, позициях и лимитах.
- Импорт дополнительной информации в базу данных Модуля из бэк-офиса или других внутренних систем брокера*.
- Построение отчетов по запросу пользователей системы QUIK по заданным брокером шаблонам на основе накопленных данных и отображение этих отчетов на терминале пользователя.
- Передача произвольных файлов, например, официальных отчетов брокера на Рабочее место пользователя QUIK*.
* Функции недоступны при использовании Модуля на условиях аутсорсинга.
Принцип работы
- Модуль формирования отчетов состоит из дополнительной компоненты Рабочего места QUIK, дополнительных приложений сервера QUIK — Сервера отчетов и Модуля экспорта данных, средств администрирования, а также базы данных для хранения архива накопленной информации.
- Ведение данного архива, кроме непосредственной задачи обслуживания системы построения отчетов, может быть использовано для других нужд компании или банка, поскольку является по сути историей операций их клиентов и позволяет организовывать произвольную аналитику на основе накопленных данных.
- Архив информации наполняется текущими данными из торговой системы Модулем экспорта данных, работающем в автоматическом режиме. Рабочее место администратора позволяет редактировать данную информацию, а также осуществлять импорт дополнительных данных, например, неторговых комиссий и т.п. При необходимости, в базу данных может быть организован импорт дополнительной информации из бэк-офиса, также в автоматическом режиме с помощью отдельного ПО.
- Сервер отчетов является отдельным модулем, подключаемым к серверу QUIK. Он отправляет по запросу Рабочего места QUIK информацию о списке доступных отчетов и наборе их параметров.
- Рабочее место QUIK показывает список доступных отчетов в виде отдельного пункта главного меню. Выбрав один из этих отчетов, пользователь вводит параметры отчета и отправляет запрос на сервер QUIK. На сервере QUIK выполняется проверка полномочий пользователя, и затем запрос передается Серверу отчетов.
- В Сервере отчетов запускается процедура подготовки отчета с заданными пользователем параметрами. При этом происходит обращение к базе данных архива за выборкой необходимой информации. После этого информация форматируется в HTML по шаблону, подготовленному брокером для выбранного отчета, и передается через сервер QUIK на Рабочее место пользователя, где этот отчет может быть показан на экране, либо распечатан. Факт отображения отчета на экране пользователя фиксируется системой как признак о доставке и прочтении.
- Модуль формирования отчетов позволяет организовать передачу клиентам произвольных файлов, например, с брокерскими отчетами за отчетный период. При получении таких отчетов, например, при соединении Рабочего места QUIK с сервером, пользователю будет показано уведомление о наличии новых документов. Факт получения уведомления также фиксируется системой. Данный функционал может быть использован для организации электронного документооборота брокера с клиентом (при использовании ЭЦП).
- Для Сервера отчетов можно настроить расписание выполнения автоматизированных процедур, например, для расчета брокерской комиссии за день по параметрам, настроенным непосредственно в сервере QUIK. Если брокер использует Модуль неторговых поручений, то возможна интеграция Сервера отчетов с базой данных этого модуля для включения в создаваемые отчеты информации о неторговых поручениях.
Дополнительные возможности
- Возможность формирования разных видов отчетов для разных категорий клиентов.
- Возможность настройки формы отображения отчета. По запросу брокера возможна модификация стандартных шаблонов отчетов.
- Подготовка дополнительных отчетов для внутренних задач брокера.
- По запросу брокера возможна реализация дополнительных шаблонов отчетов.
Требования к оборудованию
| Оборудование | Программное обеспечение |
|---|---|
|
Процессор не хуже Intel Xeon Gold 5118, Оперативная память не менее 2 ГБ, 20 ГБ свободного места на жестком диске. |
Операционная система Windows Server 2008/2012/2016/2019 (x64). СУБД Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019, Postgres PRO 13 для ОС ASTRA Linux. |
Указаны минимальные требования к оборудованию и программному обеспечению. При наличии достаточных ресурсов интерфейсы могут быть установлены на одном компьютере с сервером QUIK. Уточнить информацию можно в службе технической поддержки QUIK.
Варианты использования
| Приобретение | Аутсорсинг / Резервирование | Хостинг | Тестирование |
|---|---|---|---|