Модуль APA отчетности

Модуль APA отчетности обеспечивает подачу обязательной отчетности по ОТС-сделкам* в соответствии с требованиями MiFID II.

* Все сделки, заключаемые на Московской Бирже, согласно критериям MiFID II относятся к ОТС-сделкам.

Отчетность по OTC-сделкам с акциями, ETF, АДР/ГДР и прочими фондами, которые включены в список активов FIRDS, должна подаваться через сервис-провайдера в течение 1 минуты после ее заключения.

Модуль автоматически экспортирует данные о заключенных сделках через web-сервисный API (Saturn API) в базу данных биржи EURONEXT, являющейся одним из уполномоченных сервис-провайдера при подаче такой отчетности.


Принцип работы

  1. APA отчетность формируется для всех OTC-сделок, где второй стороной сделки выступает компания, зарегистрированная вне юрисдикции ЕС. Для сделок между резидентами ЕС такая отчетность формируется только стороной продавца.

  2. После создания сделки (или отправки подтверждения по сделке) backQORT автоматически формирует и отправляет через Saturn API запрос, содержащий необходимые данные по сделке в формате JSON. Поддержаны запросы регистрации и отмены регистрации сделок. Возможно формирование запросов прямо из терминала backQORT.

  1. Через заданный временной интервал backQORT запрашивает и обрабатывает результат регистрации OTC-сделки. Информация обо всех действиях по регистрации таких сделок, а также ошибках, возникающих при отправке или обработке отчета сервис-провайдером, сохраняется в специальной таблице. История изменение статусов APA отчетности сохраняется в системе.

Договорные вопросы


Для подачи APA отчетности через EURONEXT требуется заключить договор непосредственно с сервис-провайдером:

ARQA Technologies готова предоставить Модуль в бесплатное тестирование.

Запросы на тестирование просьба направлять по телефону +7 383 219 16 19 или электронной почте sales@arqatech.com.


Наверх