Новый функционал

Добавлена возможность загружать информацию о дате выпуска акций при импорте данных из НРД.

Параметр «Номер купона» может быть заполнен в QORT значением параметра «Порядковый номер купона», получаемым при импорте данных из НРД.

Новый функционал

Поддержан дуплексный режим работы Модуля.

Поддержан импорт таблиц «Партнеры» и «Группы Партнеров» через Модуль.

Новый функционал

Добавлена загрузка номера купона при импорте данных из RUDATA.

При импорте биржевой информации из RUDATA стало возможно:

— выбрать тип доходности,

— запретить обновление накопленного купонного дохода.

Новый функционал

Реализована возможность предупреждать о непрофессиональных участниках (неквалифицированных инвесторах) при создании и редактировании сделок РЕПО с направлением «продажа».

Bulk-отчеты по сделкам РЕПО в QORT могут быть созданы по расписанию.

Новый функционал

Появилась возможность учета начисленной комиссии при исполнении корректировок по списанию комиссии.

При расчете комиссии по базе «Корректировка» стало возможно отбирать операции по времени исполнения.

Добавлена возможность исполнения начисленных комиссий в плановую дату.

Появилась возможность настройки комиссии в зависимости от эмитента актива.

Добавлены новые типы событий списания комиссии («Сделка + 1 день», «Сделка + 2 дня», «Сделка + 3 дня», «Вручную») по обороту и по сделкам.

Реализована возможность списывать этапами комиссию брокера по валютным сделкам.

Стала возможна замена шаблонов комиссии в тарифном плане сразу на несколько других шаблонов.

Новый функционал

Стала возможной блокировка средств в QORT в момент подачи неторгового поручения по денежным средствам в QUIK через Модуль неторговых поручений.

При отмене неторгового поручения в Модуле неторговых поручений стало происходить редактирование поручения и отмена корректировок в QORT.

Добавлена загрузка фиксированного курса валют, которые рассчитываются Московской Биржей ежедневно в 12:30 по МСК.

Поддержан импорт плавающих ставок для сделок РЕПО из QUIK.

Появилась возможность отключения загрузки операций из QUIK с указанным торговым счетом по определенным секциям торговых площадок.

При импорте субсчета через ПБД стало возможно изменить его код.

Новый функционал

Реализована возможность сохранять и обрабатывать записи предварительных заявок на перенос валютных обязательств.

Новый функционал

В сверку c отчетом EQM98 добавлена обработка РПС и ОТС сделок.

В диагностике по результатам сверок CUX23, CCX123, CCX03, SEM03, EQM06, MFB06, SPB03, o04 и f04 появились дополнительные информационные поля (ISIN актива, количество, цена и объем сделки).

Реализована сверка с отчётом EQM23.

Новый функционал

Добавлена возможность разделять по источнику информации корректировки, по которым происходит коррекция лимитов в QUIK и загрузка 0-лимитов по ценной бумаге.

Новый функционал

Реализована возможность формирования отчета «Записи внутреннего учета по счетам внутреннего учета» для ценных бумаг.

Появилась возможность настраивать списки адресатов для отправки по почте внешних клиентских отчетов.

Добавлена возможность формировать клиентские отчеты в формате HTML.

Новый функционал

В таблицу терминала «Государства» и в карточку государства добавлено новое поле «Код для регистрации на бирже».

В список доступных параметров в редакторе таблицы «Регистр поручений клиентов» добавлен параметр «ID». Параметр доступен для торговых поручений, неторговых поручений и биржевых заявок.

При редактировании времени запуска задачи поддержана возможность задавать время окончания меньше, чем время начала (период выполнения задается с переходом через полночь).

В таблицы «Активы» и «История изменений актива» терминала в список доступных параметров добавлен параметр «CUSIP».

Для упрощения поиска даты котировки в таблицы «Биржевая информация» и «Архив биржевой информации» добавлено поле «Дата расчетов».

Стало доступно отображение аналитических счетов верхних уровней для субсчетов/аналитических счетов из таблицы «Субсчета и аналитические счета» в двух режимах: «Все вышестоящие уровни» (таблица заполняется всеми аналитическими счетами, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет), «Уровень +1» (таблица заполняется аналитическими счетами на один уровень выше, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет).

Стало возможно ограничить права пользователя на операции со сделками по определённому списку субсчетов.

Новый функционал

Поддержан дуплексный режим работы Модуля.

Новый функционал

Добавлена загрузка номера купона при импорте данных из RUDATA.

При импорте биржевой информации из RUDATA стало возможно запретить обновление накопленного купонного дохода.

Новый функционал

Добавлены новые типы событий списания комиссии («Сделка + 1 день», «Сделка + 2 дня», «Сделка + 3 дня», «Вручную») по обороту и по сделкам.

Новый функционал

Стала возможной блокировка средств в QORT в момент подачи неторгового поручения по денежным средствам в QUIK через Модуль неторговых поручений.

Добавлена загрузка фиксированного курса валют, которые рассчитываются Московской Биржей ежедневно в 12:30 по МСК.

Поддержан импорт плавающих ставок для сделок РЕПО из QUIK.

Добавлена возможность отключения загрузки операций из QUIK с указанным торговым счетом по определенным секциям торговых площадок.

При импорте субсчета через ПБД стало возможно изменить его код.

Новый функционал

В сверку c отчетом EQM98 добавлена обработка РПС и ОТС сделок.

В диагностике по результатам сверок CUX23, CCX123, CCX03, SEM03, EQM06, MFB06, SPB03, o04 и f04 появились дополнительные информационные поля (ISIN актива, количество, цена и объем сделки).

Новый функционал

Для упрощения поиска даты котировки в таблицы «Биржевая информация» и «Архив биржевой информации» добавлено поле «Дата расчетов».

При редактировании времени запуска задачи поддержана возможность задавать время окончания меньше, чем время начала (период выполнения задается с переходом через полночь).

Стало доступно отображение аналитических счетов верхних уровней для субсчетов/аналитических счетов из таблицы «Субсчета и аналитические счета» в двух режимах: «Все вышестоящие уровни» (таблица заполняется всеми аналитическими счетами, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет), «Уровень +1» (таблица заполняется аналитическими счетами на один уровень выше, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет).

Новый функционал

Реализована возможность вызова таблицы «Состав модельного портфеля» и ребалансировки из портфельного органайзера.

В группу инструментов добавлен фильтр по среднему дневному торговому обороту.

Открытие диалогов для формирования поручений в портфельном органайзере стало возможно с помощью использования горячих клавиш.

Появилась возможность сохранения внешнего вида дерева портфелей с момента последней работы с портфельным органайзером при его повторном открытии.

Новый функционал

Пользователь, подтверждающий изменение справочников «Группы инструментов», «Ограничения» и «Ограничения портфелей», и пользователь, создавший запрос, не должны иметь одни и те же роли.