Доработки продуктов линейки QORT за октябрь 2022 г.

9 декабря 2022

QORT backQORT capQORT

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Модуль «Репортинг в репозитарий НРД»

Добавлена возможность загружать информацию о дате выпуска акций при импорте данных из НРД.

Модуль интеграции через web-сервисы

Поддержан дуплексный режим работы Модуля.

РЕПО

Реализована возможность предупреждать о непрофессиональных участниках (неквалифицированных инвесторах) при создании и редактировании сделок РЕПО с направлением «продажа».

Комиссии

Появилась возможность учета начисленной комиссии при исполнении корректировок по списанию комиссии.
При расчете комиссии по базе «Корректировка» стало возможно отбирать операции по времени исполнения.
Добавлена возможность исполнения начисленных комиссий в плановую дату.

Интеграции

Стала возможной блокировка средств в QORT в момент подачи неторгового поручения по денежным средствам в QUIK через Модуль неторговых поручений.
При отмене неторгового поручения в Модуле неторговых поручений стало происходить редактирование поручения и отмена корректировок в QORT.
Добавлена загрузка фиксированного курса валют, которые рассчитываются Московской Биржей ежедневно в 12:30 по МСК.

Сверки

В сверку c отчетом EQM98 добавлена обработка РПС и ОТС сделок.
В диагностике по результатам сверок CUX23, CCX123, CCX03, SEM03, EQM06, MFB06, SPB03, o04, f04 появились дополнительные информационные поля (ISIN актива, количество, цена и объем сделки).

Отчетность

Реализована возможность формирования отчета «Записи внутреннего учета по счетам внутреннего учета» для ценных бумаг.

Удобство работы с системой

В таблицу терминала «Государства» и в карточку государства добавлено новое поле «Код для регистрации на бирже».
В список доступных параметров в редакторе таблицы «Регистр поручений клиентов» добавлен параметр «ID». Параметр доступен для торговых поручений, неторговых поручений и биржевых заявок.
При редактировании времени запуска задачи поддержана возможность задавать время окончания меньше, чем время начала (период выполнения задается с переходом через полночь).
В таблицы «Активы» и «История изменений актива» терминала в список доступных параметров добавлен параметр «CUSIP».
Для упрощения поиска даты котировки добавлены поля «Дата расчетов» в таблицы «Биржевая информация» и «Архив биржевой информации».
Стало доступно отображение аналитических счетов верхних уровней для субсчетов/аналитических счетов из таблицы «Субсчета и аналитические счета» в двух режимах: «Все вышестоящие уровни» (таблица заполняется всеми аналитическими счетами, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет), «Уровень +1» (таблица заполняется аналитическими счетами на один уровень выше, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет).

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Модуль интеграции через web-сервисы

Поддержан дуплексный режим работы Модуля.

Интеграции

Стала возможной блокировка средств в QORT в момент подачи неторгового поручения по денежным средствам в QUIK через Модуль неторговых поручений.
Добавлена загрузка фиксированного курса валют, которые рассчитываются Московской Биржей ежедневно в 12:30 по МСК.

Сверки

В сверку c отчетом EQM98 добавлена обработка РПС и ОТС сделок.
В диагностике по результатам сверок CUX23, CCX123, CCX03, SEM03, EQM06, MFB06, SPB03, o04, f04 появились дополнительные информационные поля (ISIN актива, количество, цена и объем сделки).

Удобство работы с системой

Для упрощения поиска даты котировки в таблицы «Биржевая информация» и «Архив биржевой информации» добавлено поле «Дата расчетов».
При редактировании времени запуска задачи поддержана возможность задавать время окончания меньше, чем время начала (период выполнения задается с переходом через полночь).
Стало доступно отображение аналитических счетов верхних уровней для субсчетов/аналитических счетов из таблицы «Субсчета и аналитические счета» в двух режимах: «Все вышестоящие уровни» (таблица заполняется всеми аналитическими счетами, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет), «Уровень +1» (таблица заполняется аналитическими счетами на один уровень выше, в структуру которых входит субсчет/аналитический счет).

Безопасность

Пользователь, подтверждающий изменение справочников «Группы инструментов», «Ограничения» и «Ограничения портфелей», и пользователь, создавший запрос, не должны иметь одни и те же роли.

К списку новостей