Доработки продуктов линейки QORT за июль 2022 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Налоги:

• Поддержан расчет НДФЛ в разрезе договоров клиента.
• При расчете НДФЛ сумма вывода в иностранной валюте стала пересчитываться в рублях по курсу на дату вывода.

Комиссии:

• В таблицу «Отчет по расчету комиссий» теперь дополнительно вносится информация об объеме операций/оценке средств, на основании которых была рассчитана комиссия.
• Добавлена возможность устанавливать минимальный и максимальный размер комиссии от оценки портфеля, с учетом периода действия тарифного плана.
• Расчет комиссии для базы «Ставка от срока РЕПО» стал возможен с учетом процента от процентной ставки размещения РЕПО/СВОП и минимальной величины комиссии.

Интеграции:

• При поступлении информации из QUIK появилась возможность загружать в справочники информацию только по тем активам/инструментам, по которым поступают сделки/заявки.

Сверка:

• Добавлен учет параметра StampDuty при проведении сверок с отчетами SPB03, SPB03М и BE03.

Корректировки:

• Появился новый тип корректировок «Перевод товаров», который позволяет отражать операции перевода товаров.

Активы:

• Добавлены дополнительные виды опционов: «экзотический», «азиатский», «не задан».
• Реализована возможность заведения сделок межбанковского кредитования с плавающей ставкой.

Удобство работы с системой:

• Добавлено отображение прогресса выполнения запроса в терминале (окно «Ожидание данных по запросам»).
• Появилась возможность разграничить права пользователя на формирование позиций для загрузки в QUIK и для сохранения в файл.
• Поддержана возможность загружать в систему информацию о новых и измененных шаблонах комиссий и тарифных планах, используя Модуль интеграции через web-сервисы.
• Добавлена возможность фиксации балансовой цены приобретения в диалоге «Средняя цена, залог и ГО» и учет фиксированных цен при пересчете балансовых цен.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Интеграции:

• При поступлении информации из QUIK появилась возможность загружать в справочники информацию только по тем активам/инструментам, по которым поступают сделки/заявки.

Активы:

• Добавлена возможность пост-трейд контроля попадания цен активов в заданный пользователем диапазон значений.

Удобство работы с системой:

• Стало возможным отображение прогресса выполнения запроса в терминале (окно «Ожидание данных по запросам»).
• Добавлена возможность отобразить в окне «Параметры фонда» портфельного органайзера субсчета расчета СЧА, модельные портфели и веса в модельных портфелях.
• Реализован функционал по добавлению/редактированию/удалению записей таблицы «Ограничения портфелей» с предварительным подтверждением и таблицы «Группы инструментов» с предварительным подтверждением по группам инструментов.