Доработки продуктов линейки QORT за апрель 2024 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT:

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Комиссии

• Поддержана возможность учитывать гарантийное обеспечение при исполнении корректировок и этапов по списанию комиссии.

Сверки

• Стало возможно проводить сверки позиций по ценным бумагам и денежным средствам с данными QUIK по расписанию.
• В сверке EQM98 появилась возможность создавать купонные выплаты в виде корректировок.
• Добавлена сверка с отчётом MFB66 «Отчет по денежным средствам и ценным бумагам участника клиринга, не включенным в средства обеспечения и гарантийный фонд».

Прочее

• При импорте из QUIK сделок и заявок срочного рынка добавлено определение субсчета по записям платежно-поставочных счетов.
• Реализована возможность указания собственных идентификаторов типов неторговых поручений на вывод денежных средств при подаче поручений в QUIK.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Комиссии

• Поддержана возможность учитывать гарантийное обеспечение при исполнении корректировок и этапов по списанию комиссии.

Прочее

• При импорте из QUIK сделок и заявок срочного рынка добавлено определение субсчета по записям платежно-поставочных счетов.
• Реализована возможность указания собственных идентификаторов типов неторговых поручений на вывод денежных средств при подаче поручений в QUIK.