Уважаемые пользователи программных продуктов ARQA Technologies, предлагаем вашему вниманию информацию по изменениям в последних версиях бэк-офиса backQORT, а также милд-офиса для управляющих компаний capQORT.

Бэк-офис банка или инвестиционной компании backQORT

Учет операций 

• поддержан учет сделок займа ценных бумаг,
• добавлена возможность привязки к одной операции ввода ценных бумаг от другого брокера списка «пачек» ценных бумаг, соответствующих сделкам приобретения этих бумаг,
• расширены возможности учета пакетных сделок. Теперь внебиржевые сделки с пакетами ценных бумаг могут:

— содержать облигации,
— являться сделками РЕПО,
— регистрироваться в режиме "клиент-клиент" (между клиентами брокера).

Отчетность для регуляторов
Поддержаны изменения отчетности перед ЦБ в соответствии с Указанием ЦБ РФ от 13.09.2015 № 3794-у.


Интеграция и сверки с внешними системами
Поддержана возможность загрузки в систему неторговых операций из таблиц Microsoft Excel.


Справочная система

• добавлена возможность устанавливать соответствие между представителями, бенефициарами и выгодоприобретателями клиентов,
• добавлен отчет, позволяющий видеть внесенные изменения в справочник деловых партнеров (клиентов брокера),
• реализована возможность расширенного аудита для справочника настроек комиссионных вознаграждений,
• разработана ведомость для контроля над легализацией доходов (ПОД/ФТ).

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Мидл-офис управляющей компании capQORT позволяет консолидировать и вести позицию по всем операциям управляющей компании, работать с портфелями и группами портфелей, контролировать различные ограничения и выявлять нарушения, проводить торговые операции через нескольких брокеров с единого рабочего места.


Дополнительные возможности последних версий capQORT:

Функциональность для инструмента «Депозиты»
Появилась возможность расчета нового показателя — начисленных процентов.


Отчетность

• добавлен новый вид отчета — «Сравнение портфеля с модельным». Данный отчет позволяет увидеть отклонения стоимостей и процентного соотношения активов между модельным портфелем и реальным.
• в отчет по позициям добавлены аналитические показатели для валютных позиций. 

Групповые заявки

• реализована возможность отправки индивидуальных заявок из пула в случайном порядке. Данная возможность настраивается на сервере системы.
  
• после исполнения групповой заявки, объединяющей любые субсчета нескольких клиентских портфелей, система способна корректно определять к каким портфелям/счетам привязаны входящие в пул исполненные заявки, а также учитывать СЧА каждого портфеля.
  
  Например, это позволяет корректно изменять долю инструментов в портфеле, рассчитываемую в % от СЧА.

ARQA Technologies на форуме «Вся банковская автоматизация 2015»

Решения, представленные компанией на форуме:

• мидл-офис midQORT — для консолидации и мониторинга позиции по операциям на различных сегментах финансового рынка, для автоматизации работы казначейства и десков,
• бэк-офис банка backQORT — для учета операций на финансовых рынках, подготовки клиентской и регуляторной отчетности,
• система FX dealing — для организации доступа к инструментам валютного рынка для клиентов и партнеров банка, в т.ч. через создание внутреннего пула ликвидности.

Доклад директора по развитию бизнеса ARQA Technologies Владимира Курляндчика «Новый уровень автоматизации работы банковских десков — вызов времени».

Контакты

С вопросами о назначении продуктов, об условиях их использования и тестирования просьба обращаться в Отдел продаж и маркетинга компании ARQA Technologies: +7-383-2191619, sales@arqatech.com.

С вопросами по эксплуатации просьба обращаться в Службу технической поддержки QORT: +7-383-2191699, qortsupport@arqatech.com.

Версия для печати

Скачать PDF.
 

К списку публикаций