Сверки
Система backQORT поддерживает ряд сервисных функций по сверке с информацией других систем.
«Внутренние» сверки
- Сверка остатков по ценным бумагам с данными QUIK
Операция используется для сверки текущих позиций по ценным бумагам, транслируемым торговой системой.
По результатам сверки формируется отчет о сверке.
Путем сверки могут быть выявлены кратковременные расхождения по позициям в результате совершенных сделок, обработка которых в системе внутреннего учета еще не завершена, внебиржевых сделок или неторговых операций.
- Сверка остатков денежных средств с использованием Промежуточной Базы Данных (ПБД)
Функционал используется для проверки достоверности информации о текущих позициях по счетам. Данные, хранящиеся в backQORT, сверяются с данными, поступившими из внешних приложений через ПБД.По результатам сверки выдается сообщение о количестве сверенных записей, количестве расхождений, формируется отчет о сверке. Возможна корректировка позиции по результатам сверки.
Сверки с отчетами внешних систем
- Сверки с отчетами бирж и клиринговых организаций
Биржевые отчеты используются системой backQORT для сверки данных с параметрами внутреннего учета, рассчитанными по информации, поступающей из QUIK или другой фронт-офисной системы, а также для импорта недостающей информации, которая предоставляется только в форме биржевых отчетов.
сообщается в отдельной таблице «Записи с расхождениями».
- Сверка с отчетами обслуживающего брокера
Система позволяет осуществлять сверку данных с отчетами обслуживающего брокера, клиентом которого является брокер — владелец backQORT. При сверке с отчетами первичного брокера в backQORT автоматически импортируется зачисление и списание вариационной маржи. Если при сверке обнаружены расхождения данных отчетов обслуживающего брокера с параметрами внутреннего учета, то о них сообщается в отдельной таблице.В системе организован репортинг внебиржевых сделок на Лондонскую фондовую Биржу (LSE).