Сверки

Система backQORT поддерживает ряд сервисных функций по сверке с информацией других систем.

«Внутренние» сверки

  1. Сверка остатков по ценным бумагам с данными QUIK

    Операция используется для сверки текущих позиций по ценным бумагам, транслируемым торговой системой.

    По результатам сверки формируется отчет о сверке.

    Путем сверки могут быть выявлены кратковременные расхождения по позициям в результате совершенных сделок, обработка которых в системе внутреннего учета еще не завершена, внебиржевых сделок или неторговых операций.

  1. Сверка остатков денежных средств с использованием Промежуточной Базы Данных (ПБД)
    Функционал используется для проверки достоверности информации о текущих позициях по счетам.

    Данные, хранящиеся в backQORT, сверяются с данными, поступившими из внешних приложений через ПБД.

    По результатам сверки выдается сообщение о количестве сверенных записей, количестве расхождений,  формируется отчет о сверке. Возможна корректировка позиции по результатам сверки.

Сверки с отчетами внешних систем

  1. Сверки с отчетами бирж и клиринговых организаций
    Биржевые отчеты используются системой backQORT для сверки данных с параметрами внутреннего учета, рассчитанными по информации, поступающей из QUIK или другой фронт-офисной системы, а также для импорта недостающей информации, которая предоставляется только в форме биржевых отчетов.

    Для каждого типа отчета сверяется определенный набор полей.

    Если при сверке обнаружены расхождения, то о них
    сообщается в отдельной таблице «Записи с расхождениями».


  1. Сверка с отчетами обслуживающего брокера
    Система позволяет осуществлять сверку данных с отчетами обслуживающего брокера, клиентом которого является брокер — владелец backQORT.

    При сверке с отчетами первичного брокера в backQORT автоматически импортируется зачисление и списание вариационной маржи. Если при сверке обнаружены расхождения данных отчетов обслуживающего брокера с параметрами внутреннего учета, то о них сообщается в отдельной таблице.

    В системе организован репортинг внебиржевых сделок на Лондонскую фондовую Биржу (LSE).

Наверх