Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность группового удаления необработанных сделок из таблицы сделок.

midQORT, backQORT

При формировании этапов договора добавлена возможность в ручном режиме формировать этап заключения договора сразу по нескольким сделкам, выбранным в соответствующей таблице.

backQORT

При редактировании ОТС-сделок на покупку-продажу ценных бумаг и сделок РЕПО поле «Объем в валюте платежа» теперь всегда доступно для редактирования. Также при редактировании полей «Дата кросс-курса» и «Дней до оплаты» поле «Объем в валюте платежа» теперь автоматически пересчитывается.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлен функционал, позволяющий просмотреть разбиение рассчитанной комиссии по базам расчета.

backQORT

При списании биржевой комиссии по сделкам МБ с расчетами в иностранной валюте, система в первую очередь в поле «счет» автоматически подставляет рублевый денежный счет или мультивалютный. (Денежный счет определяется по платежным и поставочным счетам сделки).

midQORT, backQORT

В формируемые SWIFT сообщения в общий объем трансфера теперь добавлен учет комиссий.

backQORT

При расчете комиссии поддержан порядок поиска цен, заданный компанией-пользователем системы.

backQORT

Введена новая база расчета комиссии для сделок займа — для типа актива МБК комиссия начисляется за весь период займа.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается решением

Поддержан механизм получения в составе биржевой информации НКД по облигациям в валюте номинала без пересчетов из QUIK.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность построения клиентского отчета в формате XLS.

backQORT

При расчете НДФЛ реализован учет инвестиционного вычета при трехлетнем владении ценными бумагами (в соответствии со статьей 219.1. (пункт 2) НК РФ «Инвестиционные налоговые вычеты»).
Теперь в карточку клиента - физического лица добавлена закладка «Инвестиционный вычет», на которой пользователь вводит данные (год налогового периода и дату подачи заявления) по заявлениям на вычет.
Дополнительно внесены изменения в налоговые отчеты: в расшифровке НДФЛ сделки продажи, которые участвуют в расчете инвестиционного вычета, теперь выделяются синим цветом. В отчет «НДФЛ с вывода» добавлены новые строки для учета вычета.
Размер инвестиционного вычета также учитывается в отчетах «Форма 6-НДФЛ», «Справка 2-НДФЛ» и «Сводная ведомость расчета НДФЛ».

backQORT

При формировании отчета по сделкам РЕПО в репозитарий НРД добавлен отчет дисконта сделки, если он был задан.

backQORT, модуль Репортинга в репозитарий НРД

При построении отчетов «Регистр НДФЛ» и «Форма 6-НДФЛ» добавлен признак «По счетам ИИС», который позволяет сформировать отчеты или по «обычным» субсчетам клиента или по субсчетам ИИС.

backQORT

Добавлен новый отчет «Задолженность клиентов по НДФЛ», который отражает:

• задолженность клиента по налогу по материальной выгоде в разрезе каждой сделки покупки, по которой возникла материальная выгода,
• задолженность клиента по налогу по ценным бумагам,
• задолженность клиента по налогу по дивидендам в разрезе каждой операции «доход по финансовым инструментам».

Отчет может быть направлен по расписанию по электронной почте на заданные адреса.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Добавлена возможность выбора календаря для автоматической рассылки клиентам уведомлений по margin calls. Например, теперь рассылка может осуществляться только по рабочим дням.

midQORT, backQORT

Теперь реквизиты адреса делового партнера (страна, регион, город) могут заполняться независимо друг от друга.

backQORT

Теперь можно выбрать тип/типы квалифицированных инвесторов, которым нужно рассылать напоминание о необходимости подтверждения статуса.

backQORT

В версии для форекс-дилеров появилась визуализация времени заключения сделки до миллисекунд.

backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Доработан механизм ограничения прав пользователя на построение клиентских отчетов. Если пользователю присвоена роль и эта роль имеет ограничения, то эти ограничения распространяются и на самого пользователя.

backQORT

При рассылке сообщений по электронной почте поддержана работа с протоколом TLS.

midQORT, backQORT

Проведена оптимизация расчета PnL для ускорения построения отчетов.

midQORT, backQORT

Новый функционал

Поддерживается
решением

Поддержаны сверки с отчетами «ПАО СПБ: Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению  (MFB15, xml)», «ПАО СПБ: Отчет об обеспечении (MFB99, xml)».

backQORT

В таблицы терминала «Сделки» и «Заявки» добавлены новые поля: «Идентификатор трейдера в QUIK» и «Код трейдера». Поддержана возможность импорта и экспорта этих полей через Промежуточную базу данных из/в QUIK.

midQORT, backQORT

При регистрации клиентов на Московской бирже появилась возможность сверки с отчетами биржи о статусе регистрации клиентов. До прохождения этой сверки у клиента будет стоять статус «на регистрации».

backQORT

Новый функционал

В таблицу "Пулы заявок" добавлено новое поле «% исполнения», а также изменено поле "Статус": теперь значение поля совпадает со статусом поручений, который отображается в портфельном органайзере.

В форму ввода пуловой заявки добавлены поля, отражающие количество спроса и количество предложения.

Для таблицы пуловых заявок добавлена возможность отражать активные поручения, выставленные в прошлые дни.

Появился функционал дополнительной фильтрации, упрощающий задачу выбора портфелей для проведения определенной операции – например, выбор всех портфелей, содержащих определенный инструмент в определенном количестве; или выбор всех портфелей с определенным инструментом для групповых операций по удалению инструмента из портфелей или снижению его доли до заданной величины.

Новый функционал

Поддержан механизм получения в составе биржевой информации НКД по облигациям в валюте номинала без пересчетов из QUIK.

Новый функционал

Добавлена возможность группового удаления из таблицы сделок необработанных сделок.

Внесены изменения в алгоритм работы со сформированными поручениями на продажу: теперь система формирует поручения на продажу без их автоматической отправки на исполнение. Поручения доступны для редактирования до их исполнения или снятия.

Новый функционал

В текст писем, рассылаемых системой автоматически по результатам проверки ограничений,  к информации о нарушении дополнительно добавлена информация о составе источника нарушения.

Появилась возможность применять ограниченные пре-трейд проверки для тех клиентов, для которых риск-менеджмент настроен во внешней системе.

Новый функционал

При списании биржевой комиссии по сделкам на Московской бирже с расчетами в иностранной валюте, система в первую очередь в поле «счет» автоматически подставляет рублевый денежный счет или мультивалютный. (Денежный счет определяется по платежным и поставочным счетам сделки).

При расчете комиссии поддержан порядок поиска цен, заданный компанией-пользователем системы.

Новый функционал

При редактировании ОТС-сделок на покупку-продажу ценных бумаг и сделок РЕПО поле «Объем в валюте платежа» теперь всегда доступно для редактирования. Также при редактировании полей «Дата кросс-курса» и «Дней до оплаты» поле «Объем в валюте платежа» теперь автоматически пересчитывается.

Новый функционал

При рассылке сообщений по электронной почте поддержана работа с протоколом TLS.

Проведена оптимизация расчета PnL для ускорения построения отчетов.

Новый функционал

При интеграции с базой данных RU DATA (в конфигурации должен быть Модуль интеграции с системой Reference United Data (RU DATA)) поддержаны новые возможности:

• добавлен импорт типов активов: ОПИФ, ИПИФ, ЗПИФ, ETF, ИСУ, КСУ.
• поддержан импорт БИК и признака «Банк эмитентов».
• поддержан импорт информации по бессрочным облигациям.
• изменен алгоритм работы с активами, которые при загрузке не получили классификатор: при редактировании таких активов со статусом «Ошибка», добавлена возможность изменять вручную не только вид актива, но и класс.

В таблицы терминала «Сделки» и «Заявки» добавлены новые поля: «Идентификатор трейдера в QUIK» и «Код трейдера». Поддержана возможность импорта и экспорта этих полей через Промежуточную базу данных из/в QUIK.

Поддержан новый алгоритм загрузки коэффициентов покрытия короткой позиции. Алгоритм был доработан в связи с внесением изменений Московской биржей в структуру файлов с коэффициентами корреляции.

При использовании Программного интерфейса Bloomberg DataLicense QORT теперь можно явно указывать источник ценовой информации в сервисе Bloomberg.

При выгрузке информации о сделках в ПО бэк-офиса компании «Аванкор» теперь явно указываются ошибки выгрузки, а также осуществляется проверка заполнения всех существенных параметров для сделок с облигациями.

Новый функционал

При проведении контроля ограничений для пользователей с определенными правами добавлена возможность изменить статус поручения на «Контроль пройден», даже в том в случае, если поручение приводит к нарушению.

Добавлена возможность из таблицы текущих поручений просматривать все элементарные заявки, которые связаны с этим поручением.

В таблицу Текущих поручений добавлен пункт меню «Скопировать», который позволяет создать новое торговое поручение с параметрами, скопированными из текущего поручения («цена», «количество» и другие). При этом все параметры доступны для редактирования.

В таблицу торговых поручений, открываемую из портфельного органайзера, добавлена информация о доступных денежных средствах: добавлены таблицы «Доступно к покупкам» и «Доступно к продажам», в которых отражаются номер счета и максимальное количество ценных бумаг, которое можно приобрести или продать; учитывается плановая позиция по исполненным поручениям.

В формы заявки трейдера и управляющего добавлена подсветка, делающая формы визуально более удобными для пользования: если выбрана «покупка» — область вокруг подсвечивается красным цветом, если «продажа» — зеленым. Не выбранная область цветами не подсвечивается.