Доработки продуктов линейки QORT за декабрь 2023 г.

Представляем основные доработки в решениях на базе программной платформы QORT.

Автоматизированный бэк-офис backQORT

Сделки РЕПО

• Добавлена возможность загрузки сделок РЕПО с открытой датой из QUIK.

Налоги

• Добавлена возможность конвертации в формат xlsx следующих отчетов:

— «Сводная ведомость расчета НДФЛ»,

— «НДФЛ с вывода»,

— «Расшифровка 2НДФЛ»,

— «Регистр НДФЛ»

Отчеты

• Добавлен новый отчет «Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам».

Корректировки

• Стала возможна настройка источника информации в неисполненных корректировках налога при обработке неторговых поручений вывода, полученных из Модуля неторговых поручений.

Удобство работы с системой

• Отчет «НДФЛ с вывода» стало возможно формировать из «Регистра поручений клиентов».
• Реализована возможность обновлять справочные данные по списку активов через Модуль интеграции с информационными сервисами НРД из контекстного меню таблицы «Активы» терминала.

Мидл-офис управляющей компании capQORT

Сделки РЕПО

• Добавлена возможность загрузки сделок РЕПО с открытой датой из QUIK.

Активы

• Добавлен новый вид актива «Недвижимость».

Отчеты

• Добавлен новый отчет «Отчет об эффективности управления», отображающий аналитические показатели управления портфелем:

— Субсчет,

— Модельный портфель субсчета,

— Метрики эффективности управления портфелями,

— Доходность портфеля, %/год,

— Доходность модельного портфеля, %/год,

— Безрисковая доходность, %/год,

— Минимально приемлемая доходность (MAR), %/год

Удобство работы с системой

• Поддержаны новые типы классификаторов: числовой и списочный (с соответствующей возможностью настраивать фильтрацию групп финансовых инструментов относительно значения классификатора).