Репортинг в Репозитарий НРД
Модуль «Репортинг в Репозитарий НРД», построенный на базе программной платформы QORT, обладает следующим функционалом:
- Сбор и регистрация информации обо всех внебиржевых сделках РЕПО и сделках «валютный своп», заключенных на основании Генеральных соглашений, а также сделок РЕПО, заключенных вне рамок Генерального соглашения.
- Формирование сообщения о внебиржевых сделках РЕПО и сделках «валютный своп» в формате FpML, включая:
- анкету договора валютного своп,
- анкету договора РЕПО,
- сведения об исполнении обязательств по договорам.
- Подготовка печатных форм сообщений по шаблонам, предоставленным Репозитарием.
- Формирование и отправка следующих видов отчетов в Репозитарий НРД:
- отчеты первичной регистрации,
- отчеты изменений первичной регистрации,
- отчеты по расчетам по договорам.
- Импорт информации по расчетам, проводимым в НРД:
- загрузка платежных поручений, уведомлений о зачислении/списании средств со счета для рублевых расчетов,
- загрузка и сверка остатков (входящих, на конец дня и неторговых операций) по валютным счетам, обслуживаемым в НРД.
Ответные сообщения Репозитария о регистрации отчетов или отказе в регистрации обрабатываются и сохраняются. Модуль формирует таблицы сводных отчетов с информацией о сделках и об обязательствах по сделкам, подлежащих репортингу, а также о статусах отправленных отчетов. Возможна настройка расширенного поиска по сформированным отчетам в Репозитарий с применением фильтров.