Структура счетов

В системе midQORT используется собственная структура счетов, отличная от структуры в других учетных системах (например, в бухгалтерском учете). Основное отличие внутренней системы счетов midQORT состоит в том, что в ней отсутствуют жесткие взаимосвязи, существующие, например, между разделами бухгалтерского баланса. Такой подход позволяет настраивать учет операций индивидуально в соответствии с действующей учетной политикой инвестиционной компании или банка, а также объединять данные в любые агрегаты для целей управленческого учета и бизнес анализа.

Виды счетов

Для учета активов в разрезе владельцев используются субсчета, а для учета в разрезе мест хранения — физические счета.

Субсчет — это минимальная единица учета актива в разрезе владельцев.

Субсчета могут соответствовать:

  • коду клиента на секции «Основной рынок» Московской биржи,
  • коду клиента на секции «Срочный рынок» Московской биржи,
  • позиции одного трейдера на рынке Иностранных ценных бумаг Санкт Петербургской биржи и т.д.

Физический счет— это минимальная единица учета актива в разрезе мест хранения.

Примеры физических счетов:

  • счет депо,
  • валютный счет клиента в банке.

Аналитический счет — это любая комбинация субсчетов или других аналитических счетов.

Примеры аналитических счетов:

  • совокупная позиция всех клиентов,
  • общая позиция облигационного деска,
  • совокупная позиция опционного деска,
  • объем валюты на счетах клиентов.

Виртуальный счет — это любая комбинация физических или других виртуальных счетов.

Например:

  • совокупный размер денежных средств инвестиционной компании в определенном банке,
  • клиринговый счет инвестиционной компании в банке.

Представленная структура счетов позволяет произвольным образом формировать агрегированные единицы учета, анализировать показатели в нужном разрезе и отражать информацию в отчетах.

Платежные и поставочные счета

  1. Каждому субсчету соответствует одна или несколько пар физических счетов (пара счетов: платежный и поставочный).

  2. Платежный счет предназначен для учета движения денежных средств (рублей).

  1. Поставочный счет предназначен для учета активов (ценных бумаг валюты и др.).

  2. Система позволяет при необходимости заводить субсчета автоматически и привязывать к ним платежные и поставочные счета на основании данных из программного комплекса QUIK.

Наверх