Структура счетов
В системе midQORT используется собственная структура счетов, отличная от структуры в других учетных системах (например, в бухгалтерском учете). Основное отличие внутренней системы счетов midQORT состоит в том, что в ней отсутствуют жесткие взаимосвязи, существующие, например, между разделами бухгалтерского баланса. Такой подход позволяет настраивать учет операций индивидуально в соответствии с действующей учетной политикой инвестиционной компании или банка, а также объединять данные в любые агрегаты для целей управленческого учета и бизнес анализа.
Виды счетов
Для учета активов в разрезе владельцев используются субсчета, а для учета в разрезе мест хранения — физические счета.
Субсчета могут соответствовать:
- коду клиента на секции «Основной рынок» Московской биржи,
- коду клиента на секции «Срочный рынок» Московской биржи,
- позиции одного трейдера на рынке Иностранных ценных бумаг Санкт Петербургской биржи и т.д.
Физический счет— это минимальная единица учета актива в разрезе мест хранения.
Примеры физических счетов:
- счет депо,
- валютный счет клиента в банке.
Примеры аналитических счетов:
- совокупная позиция всех клиентов,
- общая позиция облигационного деска,
- совокупная позиция опционного деска,
- объем валюты на счетах клиентов.
Виртуальный счет — это любая комбинация физических или других виртуальных счетов.
Например:
- совокупный размер денежных средств инвестиционной компании в определенном банке,
- клиринговый счет инвестиционной компании в банке.
Представленная структура счетов позволяет произвольным образом формировать агрегированные единицы учета, анализировать показатели в нужном разрезе и отражать информацию в отчетах.
Платежные и поставочные счета
Каждому субсчету соответствует одна или несколько пар физических счетов (пара счетов: платежный и поставочный).
Платежный счет предназначен для учета движения денежных средств (рублей).
Поставочный счет предназначен для учета активов (ценных бумаг валюты и др.).
Система позволяет при необходимости заводить субсчета автоматически и привязывать к ним платежные и поставочные счета на основании данных из программного комплекса QUIK.