Структура счетов
В системе backQORT используется уникальная внутренняя структура счетов, которая представлена парой субсчет и физический счет. Субсчета и физические счета могут быть сгруппированы, образуя аналитические и виртуальные счета соответственно.
- Субсчет
Минимальная единица учета актива в разрезе владельцев (часть счета клиента, позиция трейдера и т.п.). - Аналитический счет
Любая комбинация субсчетов или других аналитических счетов.
- Физический счет
Минимальная единица учета актива по месту хранения (например, торговый раздел в МРП для торгов на Фондовом рынке МБ, клиентский раздел НДЦ). - Виртуальный счет
Любая комбинация физических или других виртуальных счетов.
Представленная структура счетов позволяет произвольным образом группировать счета клиента в более сложные единицы учета и смотреть по ним показатели в нужном разрезе при отражении позиции, в отчетах и прочей аналитике.
Например, отдельно могут быть учтены все рублевые активы клиентов или активы всех клиентов-нерезидентов.